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| 杰普特(688025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,566.72 | 38,457.61 | 27,826.12 | 11,817.45 | |
| 收到的税费返还 | 1,672.11 | 532.45 | 467.00 | 199.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,937.20 | 2,067.80 | 1,441.34 | 252.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,176.03 | 41,057.87 | 29,734.46 | 12,269.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,283.07 | 25,370.65 | 16,346.17 | 8,005.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,641.36 | 9,175.75 | 6,564.03 | 3,691.05 | |
| 支付的各项税费 | 3,014.77 | 1,996.76 | 1,276.71 | 402.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,404.35 | 4,553.45 | 3,140.80 | 1,601.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,343.54 | 41,096.61 | 27,327.71 | 13,700.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,832.49 | -38.75 | 2,406.75 | -1,431.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,811.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.79 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.91 | 11.15 | 11.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,849.71 | 2,019.70 | 2,019.70 | 2,008.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,123.04 | 2,871.84 | 1,267.73 | 643.17 | |
| 投资所支付的现金 | 68,603.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 496.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,976.04 | 7,121.84 | 3,517.73 | 3,139.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,126.33 | -5,102.14 | -1,498.03 | -1,130.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 93,159.49 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,159.49 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 5,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 263.09 | 191.62 | 121.72 | 94.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,194.96 | 799.32 | 574.08 | 94.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,958.05 | 9,490.94 | 9,195.79 | 5,689.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,201.44 | -4,490.94 | -4,195.79 | -5,689.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 341.36 | 592.91 | 54.40 | 12.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,248.95 | -9,038.92 | -3,232.68 | -8,238.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,055.25 | 29,055.25 | 29,055.25 | 29,055.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,304.20 | 20,016.33 | 25,822.56 | 20,816.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,465.05 | -- | 3,921.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,359.45 | -- | 725.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 845.96 | -- | 419.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 120.89 | -- | 59.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 567.58 | -- | 281.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.65 | -- | 17.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -23.08 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -135.61 | -- | 31.29 | -- | |
| 投资损失 | -62.08 | -- | -8.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -125.96 | -- | -21.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 239.13 | -- | 3,761.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,177.36 | -- | -5,050.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,741.01 | -- | -2,034.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,832.49 | -- | 2,406.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,304.20 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,055.25 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,248.95 | -- | -- | -- | |
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