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| 杰普特(688025) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,183.03 | 91,361.04 | 57,967.07 | 26,949.01 | |
| 收到的税费返还 | 1,446.08 | 1,137.79 | 906.62 | 270.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,983.57 | 1,863.87 | 1,317.92 | 219.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,612.68 | 94,362.70 | 60,191.61 | 27,438.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,852.26 | 78,863.56 | 50,617.46 | 25,329.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,101.83 | 20,843.74 | 13,223.95 | 7,747.16 | |
| 支付的各项税费 | 5,912.07 | 4,749.17 | 2,450.10 | 1,567.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,979.84 | 7,316.19 | 5,885.22 | 2,571.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,846.01 | 111,772.67 | 72,176.74 | 37,216.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,233.33 | -17,409.97 | -11,985.13 | -9,777.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,577.10 | 69,960.08 | 44,988.84 | 19,487.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,343.58 | 851.06 | 687.31 | 288.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.22 | 22.90 | 1.36 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,922.90 | 70,834.05 | 45,677.51 | 19,776.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,528.11 | 18,416.39 | 8,147.76 | 5,554.74 | |
| 投资所支付的现金 | 97,282.60 | 53,440.93 | 45,682.79 | 21,561.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,063.91 | 4,950.40 | 1,611.21 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,874.62 | 76,807.72 | 55,441.77 | 27,115.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,951.71 | -5,973.68 | -9,764.25 | -7,339.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,473.78 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,397.50 | 8,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,871.28 | 8,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,546.53 | 1,444.09 | 1,408.54 | 48.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,838.06 | 1,262.66 | 854.34 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,384.59 | 7,706.75 | 7,262.87 | 2,048.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -513.30 | 293.25 | -4,262.87 | -2,048.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -650.51 | -6.75 | -272.17 | -363.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,348.85 | -23,097.14 | -26,284.43 | -19,529.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,995.61 | 70,995.61 | 70,995.61 | 70,995.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,646.76 | 47,898.47 | 44,711.19 | 51,465.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,084.39 | -- | 4,283.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,729.90 | -- | 1,138.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,126.70 | -- | 1,119.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 551.89 | -- | 209.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,023.68 | -- | 616.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.58 | -- | 1.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 162.77 | -- | 4.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -99.72 | -- | -109.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,102.61 | -- | 522.56 | -- | |
| 投资损失 | -1,581.41 | -- | -540.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -245.16 | -- | -715.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.30 | -- | -0.05 | -- | |
| 存货的减少 | -11,280.84 | -- | -12,411.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,733.41 | -- | -78,213.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,227.84 | -- | 70,746.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,203.28 | -- | 677.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,233.33 | -- | -11,985.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,646.76 | -- | 44,711.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,995.61 | -- | 70,995.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,348.85 | -- | -26,284.43 | -- | |
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