杰普特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
杰普特(688025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,210.2811,737.9751,566.7238,457.6127,826.12
收到的税费返还3,487.13585.971,672.11532.45467.00
收到的其他与经营活动有关的现金740.69349.182,937.202,067.801,441.34
经营活动现金流入小计33,438.1012,673.1256,176.0341,057.8729,734.46
购买商品、接受劳务支付的现金27,236.7213,711.1531,283.0725,370.6516,346.17
支付给职工以及为职工支付的现金7,486.134,090.3712,641.369,175.756,564.03
支付的各项税费1,013.32427.153,014.771,996.761,276.71
支付的其他与经营活动有关的现金3,941.281,603.707,404.354,553.453,140.80
经营活动现金流出小计39,677.4519,832.3854,343.5441,096.6127,327.71
经营活动产生的现金流量净额-6,239.35-7,159.261,832.49-38.752,406.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金125,481.0638,792.0029,811.002,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金1,024.98352.7528.798.558.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.80--9.9111.1511.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计126,506.8339,144.7529,849.712,019.702,019.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,777.752,125.336,123.042,871.841,267.73
投资所支付的现金123,990.5861,500.0068,603.004,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----250.00250.00250.00
投资活动现金流出小计132,768.3363,625.3374,976.047,121.843,517.73
投资活动产生的现金流量净额-6,261.49-24,480.57-45,126.33-5,102.14-1,498.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----93,159.49----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,000.008,000.005,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,000.008,000.0098,159.495,000.005,000.00
偿还债务支付的现金8,000.00--8,500.008,500.008,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,167.7096.98263.09191.62121.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,194.96799.32574.08
筹资活动现金流出小计10,167.7096.9810,958.059,490.949,195.79
筹资活动产生的现金流量净额-2,167.707,903.0287,201.44-4,490.94-4,195.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响234.16327.15341.36592.9154.40
五、现金及现金等价物净增加额-14,434.39-23,409.6644,248.95-9,038.92-3,232.68
加:期初现金及现金等价物余额73,304.2073,304.2029,055.2529,055.2529,055.25
六、期末现金及现金等价物余额58,869.8149,894.5473,304.2020,016.3325,822.56
附注
净利润3,494.32--6,465.05--3,921.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备259.83--1,359.45--725.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧453.83--845.96--419.59
无形资产摊销68.21--120.89--59.06
长期待摊费用摊销245.94--567.58--281.69
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.13--7.65--17.31
固定资产报废损失1.25--9.86----
公允价值变动损失-136.82---23.08----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-634.66---135.61--31.29
投资损失-281.76---62.08---8.55
递延所得税资产减少-147.90---125.96---21.76
递延所得税负债增加----------
存货的减少-12,818.44--239.13--3,761.18
经营性应收项目的减少-14,811.43---11,177.36---5,050.97
经营性应付项目的增加17,184.22--3,741.01---2,034.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-6,239.35--1,832.49--2,406.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额58,869.81--73,304.20----
现金的期初余额73,304.20--29,055.25----
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,434.39--44,248.95----
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