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洁特生物

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洁特生物(688026) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,754.425,099.43
收到的税费返还304.65107.19
收到的其他与经营活动有关的现金1,039.041,144.77
经营活动现金流入小计13,098.116,351.39
购买商品、接受劳务支付的现金5,982.332,215.55
支付给职工以及为职工支付的现金1,659.09888.64
支付的各项税费502.40369.13
支付的其他与经营活动有关的现金1,610.872,421.53
经营活动现金流出小计9,754.695,894.85
经营活动产生的现金流量净额3,343.42456.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00100.00
取得投资收益所收到的现金1.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金700.00--
投资活动现金流入小计801.43100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金978.93238.82
投资所支付的现金100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,078.93338.82
投资活动产生的现金流量净额-277.50-238.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,225.00975.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,225.00975.00
偿还债务支付的现金5,950.001,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金159.66107.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计6,109.662,057.90
筹资活动产生的现金流量净额-1,884.66-1,082.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响100.885.43
五、现金及现金等价物净增加额1,282.14-859.76
加:期初现金及现金等价物余额703.901,407.14
六、期末现金及现金等价物余额1,986.03547.38
附注
净利润2,583.84600.44
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备124.675.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧891.83435.05
无形资产摊销29.3314.67
长期待摊费用摊销2.37--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用58.79126.19
投资损失1.15--
递延所得税资产减少-11.26--
递延所得税负债增加----
存货的减少-127.82-336.99
经营性应收项目的减少-1,084.35-139.85
经营性应付项目的增加874.87310.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他--718.16
经营活动产生现金流量净额3,343.42456.54
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,986.03547.38
现金的期初余额703.90707.14
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额--700.00
现金及现金等价物的净增加额1,282.14-859.76
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