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| 洁特生物(688026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,881.48 | 51,292.12 | 35,131.70 | 18,727.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,280.69 | 1,041.86 | 716.34 | 303.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,874.65 | 1,276.86 | 523.70 | 2,193.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,036.82 | 53,610.84 | 36,371.75 | 21,223.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,041.01 | 23,758.03 | 19,104.04 | 12,937.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,882.55 | 11,411.36 | 8,291.32 | 3,426.68 | |
| 支付的各项税费 | 3,488.69 | 3,532.11 | 2,468.44 | 879.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,005.95 | 2,730.05 | 1,219.27 | 1,899.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,418.20 | 41,431.55 | 31,083.07 | 19,142.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,618.62 | 12,179.30 | 5,288.67 | 2,081.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.70 | 35.76 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,102.96 | 2,031.19 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,139.66 | 2,066.95 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,318.88 | 15,424.31 | 9,586.52 | 5,717.88 | |
| 投资所支付的现金 | 2,806.00 | 2,806.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,585.26 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,710.14 | 18,230.31 | 11,586.52 | 7,717.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,570.48 | -16,163.36 | -11,586.52 | -7,717.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,264.51 | 759.51 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 43,430.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 397.85 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,264.51 | 44,189.51 | 397.85 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,995.00 | 1,995.00 | 1,995.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,024.11 | 6,024.11 | 6,024.11 | 19.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 839.27 | 975.67 | 634.61 | 227.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,858.38 | 8,994.78 | 8,653.72 | 246.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,406.14 | 35,194.73 | -8,255.87 | -246.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,205.44 | 1,255.38 | 582.27 | -168.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,659.70 | 32,466.05 | -13,971.45 | -6,052.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,346.82 | 26,346.82 | 26,346.82 | 26,346.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,006.52 | 58,812.87 | 12,375.37 | 20,294.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,769.35 | -- | 6,996.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,493.95 | -- | -4.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,259.49 | -- | 2,432.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122.48 | -- | 53.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -83.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -314.40 | -- | -579.42 | -- | |
| 投资损失 | 167.21 | -- | 127.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 170.35 | -- | -104.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,728.41 | -- | -2,270.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,759.16 | -- | -2,573.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,144.81 | -- | 663.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 354.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,618.62 | -- | 5,288.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,006.52 | -- | 12,375.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,346.82 | -- | 26,346.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,659.70 | -- | -13,971.45 | -- | |
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