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洁特生物

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洁特生物(688026) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,785.986,772.85
收到的税费返还368.72195.80
收到的其他与经营活动有关的现金1,073.10443.12
经营活动现金流入小计17,227.817,411.77
购买商品、接受劳务支付的现金7,986.833,687.15
支付给职工以及为职工支付的现金2,004.47964.79
支付的各项税费827.38587.88
支付的其他与经营活动有关的现金1,742.05736.82
经营活动现金流出小计12,560.735,976.63
经营活动产生的现金流量净额4,667.081,435.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金146.180.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金2,557.50--
投资活动现金流入小计2,703.680.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,249.67437.28
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金3,878.7340.00
投资活动现金流出小计5,128.40477.28
投资活动产生的现金流量净额-2,424.72-476.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金2,100.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87.0446.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,187.0446.18
筹资活动产生的现金流量净额-2,187.04-46.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-107.07-44.54
五、现金及现金等价物净增加额-51.75867.51
加:期初现金及现金等价物余额1,986.031,986.03
六、期末现金及现金等价物余额1,934.282,853.54
附注
净利润4,012.531,332.72
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备144.7652.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧949.09470.65
无形资产摊销29.3314.67
长期待摊费用摊销4.742.37
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用195.2190.72
投资损失-11.732.03
递延所得税资产减少-15.72-1.14
递延所得税负债增加----
存货的减少-471.88-463.64
经营性应收项目的减少-1,339.57264.69
经营性应付项目的增加1,170.32-330.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,667.081,435.14
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,934.282,853.54
现金的期初余额1,986.031,986.03
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-51.75867.51
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