报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,121.00 | 60,293.59 | 31,324.09 | 13,814.89 |
收到的税费返还 | 5,844.72 | 4,335.67 | 2,922.40 | 1,593.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,193.81 | 2,549.10 | 801.67 | 713.69 |
经营活动现金流入小计 | 89,159.53 | 67,178.36 | 35,048.16 | 16,121.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,086.97 | 30,603.67 | 22,031.80 | 10,417.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,105.77 | 12,190.88 | 7,912.86 | 3,046.28 |
支付的各项税费 | 4,076.55 | 3,511.80 | 2,446.04 | 768.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,751.86 | 2,377.05 | 2,836.67 | 2,012.75 |
经营活动现金流出小计 | 67,021.16 | 48,683.40 | 35,227.36 | 16,244.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,138.38 | 18,494.96 | -179.20 | -122.81 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 127.42 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.75 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,609.96 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,740.13 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,892.06 | 25,829.92 | 13,829.93 | 5,005.41 |
投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 400.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,892.06 | 25,829.92 | 13,829.93 | 5,405.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,151.94 | -25,829.92 | -13,829.93 | -5,405.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 400.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 400.00 |
偿还债务支付的现金 | 5.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,227.16 | 1,207.70 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 858.51 | 493.65 | 321.66 | 94.19 |
筹资活动现金流出小计 | 2,090.67 | 1,701.35 | 321.66 | 94.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90.67 | 298.65 | -321.66 | 305.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -593.28 | -374.42 | -312.19 | -11.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,697.51 | -7,410.73 | -14,642.98 | -5,234.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,044.33 | 33,044.33 | 33,044.33 | 29,995.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,346.82 | 25,633.59 | 18,401.35 | 24,761.44 |
附注 |
净利润 | 17,115.80 | -- | 9,286.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,812.09 | -- | 979.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,332.47 | -- | 1,856.47 | -- |
无形资产摊销 | 41.74 | -- | 39.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -0.03 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,069.49 | -- | 51.25 | -- |
投资损失 | -200.98 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -362.47 | -- | -37.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -781.21 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,392.37 | -- | -7,300.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5,347.95 | -- | -10,668.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,601.71 | -- | 4,727.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,437.36 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 22,138.38 | -- | -179.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 26,346.82 | -- | 18,401.35 | -- |
现金的期初余额 | 33,044.33 | -- | 33,044.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,697.51 | -- | -14,642.98 | -- |