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洁特生物

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洁特生物(688026) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,521.3814,058.54
收到的税费返还312.28165.44
收到的其他与经营活动有关的现金969.62706.51
经营活动现金流入小计20,803.2814,930.49
购买商品、接受劳务支付的现金11,137.038,072.84
支付给职工以及为职工支付的现金2,426.771,753.84
支付的各项税费957.06814.28
支付的其他与经营活动有关的现金1,770.151,243.85
经营活动现金流出小计16,291.0111,884.81
经营活动产生的现金流量净额4,512.273,045.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00100.00
取得投资收益所收到的现金17.2810.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金2,241.802,241.80
投资活动现金流入小计2,359.072,351.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,647.661,485.47
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金6,927.532,927.53
投资活动现金流出小计9,575.184,412.99
投资活动产生的现金流量净额-7,216.11-2,061.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,236.903,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,446.661,446.66
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计6,683.565,246.66
偿还债务支付的现金1,386.781,386.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,249.001,225.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金100.00100.00
筹资活动现金流出小计2,735.782,711.94
筹资活动产生的现金流量净额3,947.792,534.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响59.5086.55
五、现金及现金等价物净增加额1,303.453,605.82
加:期初现金及现金等价物余额1,934.281,934.28
六、期末现金及现金等价物余额3,237.735,540.10
附注
净利润5,278.69--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备288.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,000.23--
无形资产摊销29.33--
长期待摊费用摊销4.74--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-105.78--
投资损失-26.96--
递延所得税资产减少-208.25--
递延所得税负债增加----
存货的减少-72.12--
经营性应收项目的减少-2,519.65--
经营性应付项目的增加406.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他436.90--
经营活动产生现金流量净额4,512.27--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,237.73--
现金的期初余额1,934.28--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,303.45--
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