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南微医学

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南微医学(688029) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,675.0530,944.69
收到的税费返还146.93146.93
收到的其他与经营活动有关的现金1,167.50497.48
经营活动现金流入小计67,989.4831,589.10
购买商品、接受劳务支付的现金21,935.5710,231.60
支付给职工以及为职工支付的现金15,019.797,585.96
支付的各项税费5,275.872,350.28
支付的其他与经营活动有关的现金11,710.624,456.50
经营活动现金流出小计53,941.8524,624.34
经营活动产生的现金流量净额14,047.636,964.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,460.001,460.00
取得投资收益所收到的现金64.950.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.0916.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,546.041,477.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,343.394,041.90
投资所支付的现金360.0010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,866.98--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计11,570.374,051.90
投资活动产生的现金流量净额-10,024.33-2,574.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,605.131,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计6,605.131,500.00
偿还债务支付的现金4,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金872.57689.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润490.00490.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,120.92--
筹资活动现金流出小计7,993.491,689.55
筹资活动产生的现金流量净额-1,388.36-189.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-217.31155.10
五、现金及现金等价物净增加额2,417.634,355.90
加:期初现金及现金等价物余额11,785.3411,785.34
六、期末现金及现金等价物余额14,202.9716,141.24
附注
净利润11,214.85--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备813.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,120.39--
无形资产摊销121.22--
长期待摊费用摊销280.28--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.01--
固定资产报废损失272.79--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用662.84--
投资损失-847.07--
递延所得税资产减少45.67--
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,017.63--
经营性应收项目的减少-2,740.46--
经营性应付项目的增加5,111.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额14,047.63--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额14,202.97--
现金的期初余额11,785.34--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,417.63--
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