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| 南微医学(688029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,029.43 | 71,319.51 | 46,293.99 | -- | |
| 收到的税费返还 | 82.75 | 96.52 | 82.75 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,352.30 | 1,268.46 | 783.49 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,464.48 | 72,684.49 | 47,160.23 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,460.50 | 26,114.59 | 16,881.80 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,776.08 | 17,444.84 | 11,105.53 | -- | |
| 支付的各项税费 | 9,260.26 | 7,058.09 | 4,007.35 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,735.14 | 8,805.18 | 7,074.80 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,231.99 | 59,422.70 | 39,069.49 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,232.49 | 13,261.80 | 8,090.75 | 2,567.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23.04 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 770.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.01 | 0.05 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,478.94 | 1,478.94 | 1,478.94 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,283.98 | 1,478.99 | 1,478.99 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,877.47 | 2,530.93 | 1,638.38 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 36.96 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,914.42 | 2,530.93 | 1,638.38 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,630.44 | -1,051.94 | -159.39 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,500.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | 5,000.00 | 5,008.04 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 471.94 | 302.58 | 214.89 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 62.40 | 62.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,971.94 | 5,364.98 | 5,285.33 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -471.94 | 135.02 | -785.33 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 584.05 | 257.04 | -52.87 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,714.16 | 12,601.91 | 7,093.15 | 2,567.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,202.97 | 14,202.97 | 14,202.97 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,917.13 | 26,804.88 | 21,296.12 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,339.35 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 700.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,411.37 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.99 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 354.64 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -132.41 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,140.12 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -147.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -925.51 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,843.55 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,435.16 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,232.49 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,917.13 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,202.97 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,714.16 | -- | -- | -- | |
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