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| 南微医学(688029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,132.93 | 175,647.28 | 119,278.69 | 57,827.94 | |
| 收到的税费返还 | 705.59 | 567.66 | 516.79 | 513.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,882.87 | 2,892.80 | 2,514.13 | 711.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,721.39 | 179,107.74 | 122,309.62 | 59,053.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,851.65 | 63,042.50 | 44,370.59 | 24,952.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,001.27 | 48,460.63 | 33,986.07 | 19,028.25 | |
| 支付的各项税费 | 18,150.34 | 11,871.86 | 7,734.32 | 3,234.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,160.66 | 19,814.95 | 11,942.34 | 5,243.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,163.92 | 143,189.94 | 98,033.32 | 52,458.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,557.48 | 35,917.80 | 24,276.29 | 6,595.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 281,457.03 | 96,149.07 | 72,265.43 | 657.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,075.24 | 3,559.37 | 2,710.01 | 14.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 308.37 | 3.11 | 6.86 | 3.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 288,840.64 | 99,711.55 | 74,982.31 | 674.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,609.26 | 20,840.51 | 11,940.89 | 7,362.64 | |
| 投资所支付的现金 | 373,592.24 | 228,633.15 | 183,152.15 | 67,470.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,375.68 | 3,163.18 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 402,577.18 | 252,636.84 | 195,093.04 | 74,832.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,736.54 | -152,925.29 | -120,110.74 | -74,158.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 227.83 | 227.83 | 227.83 | 227.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,727.83 | 3,727.83 | 227.83 | 227.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,469.46 | 10,338.69 | 10,331.61 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,207.79 | 677.97 | 438.59 | 253.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,177.25 | 11,016.66 | 10,770.20 | 253.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,449.43 | -7,288.83 | -10,542.37 | -25.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,018.67 | 2,832.82 | 5,249.46 | -161.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,609.82 | -121,463.50 | -101,127.36 | -67,749.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,536.09 | 187,536.09 | 187,536.09 | 187,536.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,926.27 | 66,072.59 | 86,408.73 | 119,786.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,470.06 | -- | 27,101.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,464.11 | -- | 1,036.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,518.71 | -- | 1,747.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,410.07 | -- | 1,121.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,388.20 | -- | 721.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.05 | -- | -3.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 157.84 | -- | 2.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.59 | -- | -14.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7,661.88 | -- | -5,456.13 | -- | |
| 投资损失 | -2,782.48 | -- | -1,432.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -946.72 | -- | -252.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -130.77 | -- | -10.98 | -- | |
| 存货的减少 | 2,179.46 | -- | -398.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,211.30 | -- | -3,157.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,648.95 | -- | 2,141.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,557.48 | -- | 24,276.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,926.27 | -- | 86,408.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 187,536.09 | -- | 187,536.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -66,609.82 | -- | -101,127.36 | -- | |
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