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南微医学(688029) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,248.98 | 168,329.89 | 109,622.94 | 55,756.27 | |
收到的税费返还 | 1,309.14 | 1,109.15 | 1,059.15 | 694.74 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,633.48 | 3,462.63 | 1,308.99 | 934.18 | |
经营活动现金流入小计 | 234,191.60 | 172,901.66 | 111,991.08 | 57,385.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,502.98 | 81,583.12 | 56,192.20 | 28,718.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,525.45 | 47,508.18 | 34,445.18 | 20,400.97 | |
支付的各项税费 | 13,753.09 | 11,097.33 | 7,244.12 | 5,162.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,396.15 | 17,499.96 | 10,310.89 | 5,435.89 | |
经营活动现金流出小计 | 209,177.67 | 157,688.59 | 108,192.40 | 59,717.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,013.93 | 15,213.07 | 3,798.68 | -2,332.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 239,085.07 | 151,600.90 | 82,049.02 | 14,900.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,797.84 | 2,826.93 | 1,870.80 | 59.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 209.04 | 103.12 | 114.02 | 103.14 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 244,091.94 | 154,530.94 | 84,033.84 | 15,062.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,337.70 | 15,710.30 | 9,991.88 | 6,807.52 | |
投资所支付的现金 | 155,895.32 | 133,967.26 | 65,507.42 | 17,514.62 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 177,233.02 | 149,677.55 | 75,499.30 | 24,322.15 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 66,858.92 | 4,853.39 | 8,534.54 | -9,259.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,579.69 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,579.69 | 10,000.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,122.42 | 10,087.00 | 10,031.04 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 833.08 | 673.88 | 472.56 | 137.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 20,955.50 | 10,760.88 | 10,503.61 | 137.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,375.80 | -760.88 | -10,503.61 | -137.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,292.96 | 2,367.97 | 993.20 | -487.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 90,790.01 | 21,673.55 | 2,822.82 | -12,217.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,746.08 | 96,746.08 | 96,746.08 | 96,746.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 187,536.09 | 118,419.63 | 99,568.91 | 84,529.04 | |
附注 | |||||
净利润 | 33,284.49 | -- | 12,996.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 98.48 | -- | 675.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 871.29 | -- | 1,532.95 | -- | |
无形资产摊销 | 2,170.94 | -- | 917.72 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,652.53 | -- | 704.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.37 | -- | 103.10 | -- | |
固定资产报废损失 | 535.48 | -- | 504.50 | -- | |
公允价值变动损失 | -13.18 | -- | -768.86 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -5,185.86 | -- | -1,919.38 | -- | |
投资损失 | -4,309.89 | -- | -910.15 | -- | |
递延所得税资产减少 | -508.78 | -- | -270.18 | -- | |
递延所得税负债增加 | 207.86 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -19,505.93 | -- | -13,659.63 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,044.90 | -- | 6,448.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,762.32 | -- | -6,177.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 620.74 | -- | 3,041.04 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 25,013.93 | -- | 3,798.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 187,536.09 | -- | 99,568.91 | -- | |
现金的期初余额 | 96,746.08 | -- | 96,746.08 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 90,790.01 | -- | 2,822.82 | -- |
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