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| 南微医学(688029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,636.66 | 139,383.19 | 87,057.91 | 38,679.37 | |
| 收到的税费返还 | 941.11 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,879.02 | 3,090.77 | 1,814.20 | 1,375.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,456.79 | 142,507.56 | 88,905.71 | 40,088.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,426.82 | 61,150.89 | 33,684.21 | 13,189.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,012.49 | 36,175.72 | 24,064.25 | 12,957.46 | |
| 支付的各项税费 | 12,784.96 | 8,844.52 | 5,129.90 | 2,750.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,943.89 | 18,659.33 | 11,814.14 | 5,468.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 186,168.17 | 124,830.47 | 74,692.51 | 34,365.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,288.62 | 17,677.10 | 14,213.20 | 5,722.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 307,281.00 | 217,701.00 | 82,601.00 | 34,820.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,284.74 | 5,682.81 | 1,925.23 | 1,779.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 146.36 | 92.44 | 0.34 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.06 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 313,713.16 | 223,476.25 | 84,526.57 | 36,599.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,474.86 | 7,915.72 | 4,455.65 | 2,162.89 | |
| 投资所支付的现金 | 272,657.26 | 174,516.50 | 65,231.42 | 44,269.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,551.81 | 2,565.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 289,132.12 | 184,984.03 | 72,252.08 | 46,431.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,581.04 | 38,492.23 | 12,274.50 | -9,832.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,640.55 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 54.85 | 54.85 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,640.55 | 54.85 | 54.85 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,600.16 | 3,286.04 | 2,835.04 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,641.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,242.08 | 3,286.04 | 2,835.04 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,601.53 | -3,231.19 | -2,780.19 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,064.37 | -951.52 | -784.46 | -100.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,203.76 | 51,986.61 | 22,923.04 | -4,210.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,542.32 | 64,542.32 | 64,542.32 | 64,542.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,746.08 | 116,528.94 | 87,465.37 | 60,331.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,935.19 | -- | 14,769.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,250.85 | -- | 601.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,799.97 | -- | 1,322.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 860.55 | -- | 207.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,192.24 | -- | 507.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.59 | -- | -0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.55 | -- | 29.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,576.45 | -- | 870.34 | -- | |
| 投资损失 | -6,538.75 | -- | -1,349.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -171.65 | -- | -29.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,995.87 | -- | -7,042.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,005.49 | -- | -9,728.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,647.88 | -- | 8,810.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,705.25 | -- | 4,690.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,288.62 | -- | 14,213.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,746.08 | -- | 87,465.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,542.32 | -- | 64,542.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,203.76 | -- | 22,923.04 | -- | |
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