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| 瑞松科技(688090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,952.49 | 38,462.26 | |||
| 收到的税费返还 | 378.57 | 216.30 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,163.01 | 3,804.69 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 70,494.06 | 42,483.25 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,503.47 | 35,545.77 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,384.42 | 5,619.21 | |||
| 支付的各项税费 | 2,688.59 | 1,983.57 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,940.47 | 5,302.36 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 63,516.96 | 48,450.90 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,977.10 | -5,967.65 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.21 | 43.57 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.25 | 0.74 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,150.00 | 8,050.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 9,202.46 | 8,094.31 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,655.01 | 11,952.48 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,150.00 | 8,050.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 23,805.01 | 20,002.48 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,602.55 | -11,908.17 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 9,900.61 | 9,644.55 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,900.61 | 12,644.55 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 6,538.16 | 5,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 898.42 | 660.78 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.43 | 52.43 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,489.00 | 5,713.21 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,411.61 | 6,931.34 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.75 | -0.75 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,214.58 | -10,945.22 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,083.74 | 21,083.74 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,869.16 | 10,138.53 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,857.81 | 5,452.99 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 257.63 | 257.13 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 501.45 | 383.78 | |||
| 无形资产摊销 | 618.33 | 454.08 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 141.13 | 107.98 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.53 | -0.59 | |||
| 固定资产报废损失 | 2.62 | 1.44 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 240.10 | 180.43 | |||
| 投资损失 | -51.21 | -43.57 | |||
| 递延所得税资产减少 | -16.59 | -64.69 | |||
| 递延所得税负债增加 | 125.39 | 133.75 | |||
| 存货的减少 | -15,890.32 | -12,778.08 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -7,404.06 | -7,358.00 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 21,598.35 | 7,305.69 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,977.10 | -5,967.65 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 18,869.16 | 10,138.53 | |||
| 现金的期初余额 | 21,083.74 | 21,083.74 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,214.58 | -10,945.22 | |||
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