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| 瑞松科技(688090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,726.70 | 53,613.01 | 33,117.85 | 16,597.84 | |
| 收到的税费返还 | 235.97 | 214.07 | 155.50 | 23.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,281.60 | 7,670.71 | 6,740.00 | 208.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,244.27 | 61,497.79 | 40,013.34 | 16,830.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,321.95 | 45,746.56 | 36,629.15 | 15,335.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,166.69 | 6,289.43 | 4,265.65 | 2,216.80 | |
| 支付的各项税费 | 2,054.91 | 1,561.94 | 975.89 | 438.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,580.70 | 9,730.66 | 7,511.45 | 3,333.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,124.25 | 63,328.59 | 49,382.13 | 21,324.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,120.02 | -1,830.80 | -9,368.79 | -4,494.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.95 | 23.38 | 14.96 | 7.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 44.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,075.92 | 3,068.35 | 2,059.93 | 52.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,177.19 | 4,387.68 | 2,871.47 | 1,859.72 | |
| 投资所支付的现金 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,747.19 | 8,957.68 | 5,441.47 | 2,429.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,671.28 | -5,889.32 | -3,381.54 | -2,377.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,505.40 | 19,505.40 | 18,049.39 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,505.40 | 19,505.40 | 18,049.39 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,106.30 | 18,106.30 | 17,206.30 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 893.15 | 652.60 | 254.11 | 201.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,999.45 | 18,758.90 | 17,460.41 | 201.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 505.95 | 746.51 | 588.98 | -201.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.25 | 0.32 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,954.95 | -6,973.29 | -12,161.34 | -7,072.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,869.16 | 18,869.16 | 18,869.16 | 18,877.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,824.11 | 11,895.87 | 6,707.81 | 11,805.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,550.06 | 4,597.66 | 1,771.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19.53 | 10.22 | 10.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 877.52 | 591.42 | 322.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 650.44 | 484.57 | 321.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 133.86 | 105.74 | 77.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.98 | 3.98 | 0.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.91 | 2.91 | 2.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 611.26 | 422.84 | 252.73 | -- | |
| 投资损失 | -5.38 | -11.04 | -7.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.36 | -9.11 | -26.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 201.73 | 164.66 | 76.82 | -- | |
| 存货的减少 | 2,098.59 | 2,936.39 | 57.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -474.04 | -2,315.68 | 1,668.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -318.96 | -8,710.16 | -13,890.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,120.02 | -1,830.80 | -9,368.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,824.11 | 11,895.87 | 6,707.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,869.16 | 18,869.16 | 18,869.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,954.95 | -6,973.29 | -12,161.34 | -- | |
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