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| 瑞松科技(688090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,823.87 | 62,882.40 | 38,471.97 | 16,436.33 | |
| 收到的税费返还 | 193.13 | 153.46 | 108.36 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,485.67 | 4,384.15 | 2,657.35 | 1,250.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,502.66 | 67,420.02 | 41,237.67 | 17,686.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,329.27 | 61,778.03 | 39,682.21 | 21,327.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,279.43 | 6,024.94 | 3,900.04 | 2,073.71 | |
| 支付的各项税费 | 2,040.58 | 1,335.55 | 1,179.63 | 578.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,639.30 | 8,523.46 | 6,731.29 | 2,463.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,288.59 | 77,661.98 | 51,493.17 | 26,443.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,214.07 | -10,241.96 | -10,255.50 | -8,756.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.49 | 38.49 | 38.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.91 | 41.84 | 20.94 | 1.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,583.40 | 11,580.33 | 11,559.43 | 1.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,855.52 | 1,414.18 | 1,015.30 | 824.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 9,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,355.52 | 12,914.18 | 12,515.30 | 10,324.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,772.12 | -1,333.85 | -955.86 | -10,323.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,889.31 | 41,889.31 | 41,889.31 | 41,889.31 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,750.00 | 6,150.00 | 3,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,639.31 | 48,039.31 | 45,689.31 | 41,889.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,661.10 | 20,450.00 | 20,119.95 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,848.14 | 1,746.64 | 1,569.00 | 240.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,443.63 | 943.63 | 943.63 | 395.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,952.87 | 23,140.27 | 22,632.58 | 636.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,686.44 | 24,899.04 | 23,056.74 | 41,253.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,128.36 | 13,323.22 | 11,845.37 | 22,173.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,824.11 | 23,824.11 | 23,824.11 | 23,833.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,952.47 | 37,147.33 | 35,669.48 | 46,006.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,966.08 | -- | 2,755.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 374.17 | -- | 57.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,314.37 | -- | 608.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 680.83 | -- | 349.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.18 | -- | 45.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.23 | -- | 7.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 485.31 | -- | 283.40 | -- | |
| 投资损失 | 12.62 | -- | -19.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -510.49 | -- | -70.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 65.50 | -- | 56.69 | -- | |
| 存货的减少 | 18,257.22 | -- | -5,003.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,689.99 | -- | -16,984.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 102.38 | -- | 7,379.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,214.07 | -- | -10,255.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,952.47 | -- | 35,669.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,824.11 | -- | 23,824.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,128.36 | -- | 11,845.37 | -- | |
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