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| 瑞松科技(688090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,516.54 | 109,409.62 | 75,976.97 | 50,446.32 | 23,220.38 |
| 收到的税费返还 | 98.29 | 467.49 | 242.11 | 177.25 | 116.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 864.23 | 4,116.44 | 2,361.18 | 1,654.14 | 829.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,479.06 | 113,993.55 | 78,580.25 | 52,277.71 | 24,166.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,097.67 | 78,120.35 | 63,505.19 | 41,992.37 | 24,035.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,795.14 | 14,813.55 | 11,170.24 | 7,537.83 | 4,196.36 |
| 支付的各项税费 | 1,737.68 | 4,822.59 | 3,649.40 | 2,798.32 | 1,121.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,436.90 | 7,084.84 | 5,160.18 | 3,217.92 | 1,073.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,067.40 | 104,841.33 | 83,485.01 | 55,546.44 | 30,426.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,588.34 | 9,152.22 | -4,904.76 | -3,268.73 | -6,260.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.00 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121.21 | 751.26 | 611.14 | 507.91 | 178.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | 26.95 | 26.95 | 26.95 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 121.21 | 778.22 | 638.09 | 534.86 | 178.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120.21 | -777.07 | -636.94 | -533.71 | -178.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | 4,940.00 | 2,490.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 550.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 10,540.00 | 10,490.00 | 5,440.00 | 2,490.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,490.00 | 12,599.90 | 12,399.90 | 8,349.90 | 2,964.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91.98 | 1,459.11 | 1,301.68 | 1,182.50 | 134.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.66 | 1,145.41 | 1,325.49 | 793.71 | 264.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,627.64 | 15,204.42 | 15,027.08 | 10,326.11 | 3,363.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,127.64 | -4,664.42 | -4,537.08 | -4,886.11 | -873.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,836.20 | 3,710.64 | -10,078.78 | -8,688.55 | -7,311.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,381.53 | 35,670.88 | 35,670.88 | 35,670.88 | 37,634.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,545.33 | 39,381.53 | 25,592.10 | 26,982.33 | 30,322.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,302.69 | -- | 1,100.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -181.51 | -- | -500.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,945.19 | -- | 958.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 656.91 | -- | 316.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.73 | -- | 12.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.43 | -- | -9.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.09 | -- | 3.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,099.90 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 665.29 | -- | 294.88 | -- |
| 投资损失 | -- | 139.82 | -- | 29.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -173.45 | -- | -440.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -74.69 | -- | -50.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,610.31 | -- | -2,055.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,395.49 | -- | 5,444.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,202.40 | -- | -9,074.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,152.22 | -- | -3,268.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,381.53 | -- | 26,982.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,670.88 | -- | 35,670.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,710.64 | -- | -8,688.55 | -- |
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