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| 申联生物(688098) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,417.57 | 3,711.77 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 633.61 | 121.00 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 27,051.18 | 3,832.77 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,742.45 | 1,879.99 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,934.76 | 2,262.90 | |||
| 支付的各项税费 | 2,506.93 | 1,957.62 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,067.51 | 7,001.31 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 22,251.66 | 13,101.81 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,799.53 | -9,269.04 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 14,077.15 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 77.15 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 240.14 | 225.09 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 14,317.29 | 14,302.24 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,570.42 | 3,138.17 | |||
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 398.79 | 206.70 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 21,969.21 | 13,344.87 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,651.91 | 957.37 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,450.00 | 8,450.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,450.00 | 8,450.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,009.28 | 17.78 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.00 | 31.25 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,574.28 | 4,549.03 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,875.72 | 3,900.97 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.78 | 52.72 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87.11 | -4,357.99 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,652.11 | 13,652.11 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,739.23 | 9,294.12 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,347.18 | 3,848.64 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 84.87 | 132.89 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 898.64 | 443.62 | |||
| 无形资产摊销 | 79.43 | 39.72 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.30 | 0.30 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 17.78 | -34.93 | |||
| 投资损失 | -77.15 | -77.15 | |||
| 递延所得税资产减少 | 491.23 | 159.93 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -225.27 | 334.32 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,632.47 | -12,478.45 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 814.99 | -1,669.18 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | 31.25 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,799.53 | -9,269.04 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 13,739.23 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 13,652.11 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 87.11 | -- | |||
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