| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,939.59 | 13,713.50 | 9,476.11 | 3,397.93 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,150.13 | 449.76 | 484.41 | 99.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,089.72 | 14,163.26 | 9,960.51 | 3,497.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,902.71 | 3,402.87 | 2,208.74 | 962.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,042.79 | 6,423.25 | 4,750.76 | 3,028.63 |
| 支付的各项税费 | 3,093.19 | 2,469.77 | 2,160.32 | 1,208.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,698.47 | 7,334.91 | 5,223.27 | 1,597.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,737.17 | 19,630.80 | 14,343.10 | 6,796.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 352.55 | -5,467.54 | -4,382.58 | -3,298.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 144,510.00 | 114,162.00 | 89,320.00 | 47,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,004.56 | 796.48 | 721.91 | 170.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 145,514.56 | 114,958.48 | 90,041.91 | 47,470.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,963.20 | 9,345.68 | 5,057.06 | 1,416.43 |
| 投资所支付的现金 | 130,365.00 | 98,202.00 | 68,012.00 | 43,420.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 143,328.20 | 107,547.68 | 73,069.06 | 44,836.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,186.36 | 7,410.80 | 16,972.85 | 2,633.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.72 | 3.91 | 3.21 | 1.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.72 | 3.91 | 3.21 | 1.36 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,277.37 | 3,277.37 | 2,939.03 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.80 | 36.80 | 27.60 | 18.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,314.16 | 3,314.16 | 2,966.62 | 18.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,309.44 | -3,310.25 | -2,963.41 | -17.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -770.53 | -1,366.98 | 9,626.86 | -681.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,254.60 | 5,254.60 | 5,254.60 | 5,254.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,484.07 | 3,887.61 | 14,881.46 | 4,572.78 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,985.04 | -- | 993.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 313.17 | -- | -1.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,766.93 | -- | 2,912.85 | -- |
| 无形资产摊销 | 548.39 | -- | 213.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 40.42 | -- | 5.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -235.19 | -- | 167.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1.77 | -- | 0.75 | -- |
| 投资损失 | -343.61 | -- | -722.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 136.47 | -- | -4.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -30.39 | -- | -9.82 | -- |
| 存货的减少 | 358.02 | -- | -584.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,218.35 | -- | -3,761.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,315.24 | -- | -3,960.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -680.60 | -- | 81.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 352.55 | -- | -4,382.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,484.07 | -- | 14,881.46 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,254.60 | -- | 5,254.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -770.53 | -- | 9,626.86 | -- |
每日必读
发行与分配