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| 申联生物(688098) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,533.86 | 9,166.94 | 5,475.70 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,360.28 | 802.06 | 540.58 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,894.15 | 9,969.00 | 6,016.28 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,972.03 | 3,949.96 | 2,420.24 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,708.26 | 4,956.47 | 3,504.54 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,426.12 | 1,390.00 | 1,274.62 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,406.45 | 4,879.50 | 3,565.42 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,512.86 | 15,175.93 | 10,764.83 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,381.29 | -5,206.93 | -4,748.55 | -3,726.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98,963.98 | 42,093.98 | 28,093.98 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 396.73 | 227.68 | 129.24 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.10 | 7.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,367.81 | 42,328.67 | 28,223.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,408.94 | 6,345.25 | 4,131.82 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 152,053.98 | 42,093.98 | 32,093.98 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,462.92 | 48,439.23 | 36,225.80 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,095.11 | -6,110.56 | -8,002.58 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,447.92 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,034.35 | 2,994.73 | 2,954.67 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,254.70 | 427.08 | 313.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,289.05 | 3,421.81 | 3,267.87 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,158.87 | -3,421.81 | -3,267.87 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,554.94 | -14,739.29 | -16,019.00 | -3,726.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,131.74 | 36,131.74 | 36,131.74 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,576.80 | 21,392.45 | 20,112.74 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,795.72 | -- | 3,896.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 139.72 | -- | 81.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,417.23 | -- | 700.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.77 | -- | 39.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.39 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -524.04 | -- | -202.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.32 | -- | -61.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,162.65 | -- | 273.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,792.60 | -- | -7,777.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 106.61 | -- | -1,698.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,381.29 | -- | -4,748.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,576.80 | -- | 20,112.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,131.74 | -- | 36,131.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,554.94 | -- | -16,019.00 | -- | |
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