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| 申联生物(688098) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,406.10 | 14,441.01 | 10,554.66 | 2,101.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 343.88 | 266.92 | 78.22 | 28.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,749.98 | 14,707.93 | 10,632.88 | 2,130.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,165.66 | 4,896.87 | 3,281.50 | 1,245.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,229.64 | 5,688.33 | 4,273.95 | 2,828.74 | |
| 支付的各项税费 | 2,425.45 | 1,289.31 | 842.08 | 355.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,020.41 | 6,955.55 | 5,778.47 | 1,928.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,841.16 | 18,830.04 | 14,176.00 | 6,357.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 908.82 | -4,122.11 | -3,543.12 | -4,227.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 181,040.00 | 156,250.00 | 112,980.00 | 60,730.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 897.73 | 751.49 | 608.04 | 334.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.52 | 77.52 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 182,023.25 | 157,079.01 | 113,588.04 | 61,064.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,312.39 | 7,362.71 | 4,445.26 | 2,203.38 | |
| 投资所支付的现金 | 169,110.00 | 143,810.00 | 100,020.00 | 53,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 178,422.39 | 151,172.71 | 104,465.26 | 55,953.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,600.86 | 5,906.30 | 9,122.78 | 5,110.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.72 | 22.62 | 16.95 | 6.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23.72 | 22.62 | 16.95 | 6.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,681.09 | 3,681.09 | 3,566.99 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.20 | 12.20 | 3.55 | 3.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,693.29 | 3,693.29 | 3,570.54 | 3.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,669.57 | -3,670.67 | -3,553.59 | 2.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 840.13 | -1,886.46 | 2,026.08 | 886.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,414.47 | 4,414.47 | 4,414.47 | 4,414.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,254.60 | 2,528.01 | 6,440.55 | 5,300.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,097.11 | -- | 2,327.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1.17 | -- | 0.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,545.71 | -- | 2,641.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.88 | -- | 48.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -34.52 | -- | -103.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.14 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -296.60 | -- | -523.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 57.93 | -- | -126.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.18 | -- | 2.72 | -- | |
| 存货的减少 | -1,189.67 | -- | -1,764.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,896.11 | -- | -5,372.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,788.36 | -- | -1,573.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -614.31 | -- | 443.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 908.82 | -- | -3,543.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,254.60 | -- | 6,440.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,414.47 | -- | 4,414.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 840.13 | -- | 2,026.08 | -- | |
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