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| 申联生物(688098) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,190.05 | 15,001.22 | -- | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,061.36 | 934.07 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 33,251.41 | 15,935.29 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,401.87 | 4,015.37 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,492.36 | 4,797.71 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 2,297.36 | 1,321.29 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,946.86 | 5,563.07 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 21,138.44 | 15,697.43 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,112.97 | 237.86 | -472.74 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,300.00 | 20,300.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 208.45 | 108.77 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 53,508.45 | 20,408.77 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,880.32 | 6,027.92 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 53,300.00 | 30,300.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 72.98 | 30.00 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 61,253.30 | 36,357.92 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,744.85 | -15,949.15 | -- | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,500.00 | 20,500.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,550.00 | 20,500.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,774.82 | 2,774.82 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,047.99 | 1,047.99 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,922.81 | 3,822.81 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,627.19 | 16,677.19 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | -0.04 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,995.27 | 965.87 | -472.74 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,136.47 | 12,136.47 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,131.74 | 13,102.33 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,758.03 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -16.92 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,109.95 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 79.43 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.41 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 0.73 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -208.45 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -11.21 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -123.50 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 2,689.71 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -177.22 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,112.97 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 36,131.74 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 12,136.47 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,995.27 | -- | -- | ||
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