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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
申联生物(688098) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,713.50 | 9,476.11 | 3,397.93 | 26,406.10 | 14,441.01 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 449.76 | 484.41 | 99.91 | 343.88 | 266.92 |
经营活动现金流入小计 | 14,163.26 | 9,960.51 | 3,497.83 | 26,749.98 | 14,707.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,402.87 | 2,208.74 | 962.28 | 7,165.66 | 4,896.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,423.25 | 4,750.76 | 3,028.63 | 7,229.64 | 5,688.33 |
支付的各项税费 | 2,469.77 | 2,160.32 | 1,208.21 | 2,425.45 | 1,289.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,334.91 | 5,223.27 | 1,597.32 | 9,020.41 | 6,955.55 |
经营活动现金流出小计 | 19,630.80 | 14,343.10 | 6,796.44 | 25,841.16 | 18,830.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,467.54 | -4,382.58 | -3,298.60 | 908.82 | -4,122.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 114,162.00 | 89,320.00 | 47,300.00 | 181,040.00 | 156,250.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 796.48 | 721.91 | 170.25 | 897.73 | 751.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 85.52 | 77.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 114,958.48 | 90,041.91 | 47,470.25 | 182,023.25 | 157,079.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,345.68 | 5,057.06 | 1,416.43 | 9,312.39 | 7,362.71 |
投资所支付的现金 | 98,202.00 | 68,012.00 | 43,420.00 | 169,110.00 | 143,810.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 107,547.68 | 73,069.06 | 44,836.43 | 178,422.39 | 151,172.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,410.80 | 16,972.85 | 2,633.83 | 3,600.86 | 5,906.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.91 | 3.21 | 1.36 | 23.72 | 22.62 |
筹资活动现金流入小计 | 3.91 | 3.21 | 1.36 | 23.72 | 22.62 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,277.37 | 2,939.03 | -- | 3,681.09 | 3,681.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.80 | 27.60 | 18.40 | 12.20 | 12.20 |
筹资活动现金流出小计 | 3,314.16 | 2,966.62 | 18.40 | 3,693.29 | 3,693.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,310.25 | -2,963.41 | -17.04 | -3,669.57 | -3,670.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,366.98 | 9,626.86 | -681.82 | 840.13 | -1,886.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,254.60 | 5,254.60 | 5,254.60 | 4,414.47 | 4,414.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,887.61 | 14,881.46 | 4,572.78 | 5,254.60 | 2,528.01 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 993.22 | -- | 6,097.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1.07 | -- | -1.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,912.85 | -- | 5,545.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 213.34 | -- | 147.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -13.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.50 | -- | 23.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 167.70 | -- | -34.52 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 0.75 | -- | 1.14 | -- |
投资损失 | -- | -722.73 | -- | -296.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4.26 | -- | 57.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9.82 | -- | 5.18 | -- |
存货的减少 | -- | -584.30 | -- | -1,189.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,761.23 | -- | -7,896.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,960.01 | -- | -1,788.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 81.77 | -- | -614.31 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,382.58 | -- | 908.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,881.46 | -- | 5,254.60 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,254.60 | -- | 4,414.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,626.86 | -- | 840.13 | -- |
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