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| 威胜信息(688100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,244.11 | -- | 51,105.41 | 27,783.58 | |
| 收到的税费返还 | 1,640.88 | -- | 736.09 | 173.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,754.81 | -- | 3,167.32 | 1,974.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,639.80 | -- | 55,008.82 | 29,932.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,738.87 | -- | 27,721.78 | 12,574.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,331.43 | -- | 6,471.23 | 4,039.89 | |
| 支付的各项税费 | 12,184.56 | -- | 5,532.54 | 1,141.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,639.21 | -- | 4,050.63 | 2,020.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,894.07 | -- | 43,776.18 | 19,776.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,745.73 | 10,316.65 | 11,232.65 | 10,155.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 357.94 | -- | 246.24 | 37.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.07 | -- | 2.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,500.00 | -- | 27,500.00 | 10,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,860.00 | -- | 27,748.64 | 10,537.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,717.41 | -- | 1,112.93 | 129.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,500.00 | -- | 24,500.00 | 24,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,217.41 | -- | 25,612.93 | 24,629.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,642.60 | 1,577.12 | 2,135.71 | -14,092.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 172.77 | 155.42 | 51.84 | -58.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,561.09 | 12,049.18 | 13,420.19 | -3,995.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,014.97 | -- | 52,014.97 | 52,014.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,576.06 | -- | 65,435.16 | 48,019.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,772.77 | -- | 11,358.58 | 2,804.76 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,180.26 | -- | 761.79 | -15.79 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,230.33 | -- | 607.07 | 299.99 | |
| 无形资产摊销 | 250.29 | -- | 121.95 | 75.01 | |
| 长期待摊费用摊销 | 307.42 | -- | 121.92 | 59.81 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.83 | -- | -0.83 | -0.83 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -413.61 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -218.77 | -- | -51.84 | 68.74 | |
| 投资损失 | -357.94 | -- | -246.24 | -37.40 | |
| 递延所得税资产减少 | -133.77 | -- | -110.21 | 13.27 | |
| 递延所得税负债增加 | 80.54 | -- | 18.75 | 10.68 | |
| 存货的减少 | -2,956.99 | -- | 785.50 | -428.18 | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,437.88 | -- | -7,249.19 | 9,408.17 | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,443.91 | -- | 5,115.39 | -2,102.53 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,745.73 | -- | 11,232.65 | 10,155.70 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,576.06 | -- | 65,435.16 | 48,019.58 | |
| 现金的期初余额 | 52,014.97 | -- | 52,014.97 | 52,014.97 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,561.09 | -- | 13,420.19 | -3,995.39 | |
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