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| 威胜信息(688100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,861.79 | 89,884.08 | 58,094.51 | 27,190.09 | |
| 收到的税费返还 | 3,195.55 | 2,234.58 | 1,990.72 | 1,481.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,152.24 | 4,854.77 | 3,444.70 | 1,540.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,209.58 | 96,973.43 | 63,529.93 | 30,212.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,088.03 | 59,595.73 | 42,958.01 | 20,032.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,479.85 | 11,028.12 | 8,104.06 | 5,559.28 | |
| 支付的各项税费 | 12,504.60 | 8,745.62 | 5,708.08 | 1,750.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,571.91 | 9,625.39 | 5,123.16 | 2,366.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,644.40 | 88,994.85 | 61,893.32 | 29,709.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,565.19 | 7,978.58 | 1,636.61 | 503.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 167.22 | 63.23 | 30.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.00 | 55.41 | 55.41 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | 44,000.00 | 39,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,201.22 | 44,118.64 | 39,085.63 | 3.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,784.40 | 2,008.83 | 1,277.40 | 395.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | 50,000.00 | 39,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,784.40 | 52,008.83 | 40,277.40 | 2,395.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,583.17 | -7,890.19 | -1,191.76 | -2,392.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,250.00 | 11,253.53 | 11,252.83 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184.18 | 26.50 | 26.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,434.18 | 11,280.03 | 11,279.33 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,434.18 | -6,280.03 | -11,279.33 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -219.01 | 3.24 | -22.93 | 8.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,328.82 | -6,188.40 | -10,857.42 | -1,880.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,761.96 | 142,761.96 | 142,761.96 | 142,761.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,090.78 | 136,573.56 | 131,904.54 | 140,881.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,223.14 | -- | 16,740.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,135.34 | -- | 173.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,446.00 | -- | 668.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 249.68 | -- | 125.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 640.84 | -- | 287.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.25 | -- | -7.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -595.52 | -- | -25.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 222.12 | -- | 25.87 | -- | |
| 投资损失 | -295.36 | -- | -28.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -222.44 | -- | -270.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 181.78 | -- | 21.90 | -- | |
| 存货的减少 | -11,689.74 | -- | -8,834.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,658.57 | -- | -7,184.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,753.29 | -- | -2,030.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,565.19 | -- | 1,636.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 157,090.78 | -- | 131,904.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,761.96 | -- | 142,761.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,328.82 | -- | -10,857.42 | -- | |
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