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| 威胜信息(688100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,619.35 | 36,706.00 | 210,433.47 | 134,164.68 | 76,493.05 |
| 收到的税费返还 | 4,490.03 | 1,150.51 | 7,387.93 | 6,457.80 | 4,883.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,410.85 | 4,276.19 | 5,656.13 | 3,764.93 | 2,950.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,520.23 | 42,132.71 | 223,477.53 | 144,387.41 | 84,327.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,432.17 | 19,842.53 | 123,636.30 | 78,697.78 | 49,707.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,252.14 | 7,761.19 | 22,192.23 | 16,968.68 | 12,342.13 |
| 支付的各项税费 | 10,588.33 | 4,732.80 | 18,737.18 | 13,551.76 | 9,104.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,202.85 | 4,021.37 | 17,172.00 | 12,595.02 | 8,161.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,475.48 | 36,357.89 | 181,737.71 | 121,813.24 | 79,316.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,044.74 | 5,774.82 | 41,739.83 | 22,574.17 | 5,011.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 602.79 | 70.87 | 1,194.47 | 453.15 | 284.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.83 | -- | 1.07 | 6.89 | 1.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,000.00 | 17,000.00 | 46,692.28 | 34,692.28 | 21,512.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,603.61 | 17,070.87 | 47,887.82 | 35,152.33 | 21,798.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 622.13 | 212.53 | 2,154.06 | 1,532.98 | 788.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 800.00 | 800.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,331.46 | 66,000.00 | 53,378.98 | 56,000.00 | 50,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 68,953.59 | 66,212.53 | 56,333.04 | 58,332.98 | 50,788.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,349.98 | -49,141.66 | -8,445.22 | -23,180.65 | -28,990.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 31.96 | 31.96 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,768.00 | 7,768.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,768.00 | 7,768.00 | 31.96 | 31.96 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,158.09 | 5.20 | 16,128.08 | 16,136.47 | 16,115.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141.80 | 73.52 | 14,502.11 | 14,423.93 | 8,264.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,299.89 | 78.71 | 30,630.19 | 30,560.39 | 24,379.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,531.89 | 7,689.29 | -30,598.23 | -30,528.43 | -24,379.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.25 | -84.03 | -179.61 | -199.40 | -92.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,909.37 | -35,761.59 | 2,516.77 | -31,334.33 | -48,451.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,049.65 | 148,049.65 | 145,532.88 | 145,532.88 | 145,532.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,140.27 | 112,288.06 | 148,049.65 | 114,198.55 | 97,081.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,209.93 | -- | 52,634.68 | -- | 21,486.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 677.87 | -- | -354.70 | -- | 205.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,158.54 | -- | 2,058.26 | -- | 955.26 |
| 无形资产摊销 | 181.28 | -- | 283.13 | -- | 128.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 224.29 | -- | 463.95 | -- | 250.11 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -0.06 | -- | -1.74 | -- | -1.04 |
| 公允价值变动损失 | -1,812.27 | -- | 1,489.24 | -- | 2,427.37 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -7.76 | -- | 36.90 | -- | -379.59 |
| 投资损失 | 1,759.09 | -- | -775.80 | -- | -214.81 |
| 递延所得税资产减少 | -404.98 | -- | -135.31 | -- | -755.61 |
| 递延所得税负债增加 | 129.50 | -- | 374.54 | -- | 45.46 |
| 存货的减少 | -4,150.01 | -- | -5,173.15 | -- | 1,923.58 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,324.26 | -- | -14,530.65 | -- | -24,527.01 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,478.90 | -- | 5,076.37 | -- | 936.32 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,044.74 | -- | 41,739.83 | -- | 5,011.07 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 124,140.27 | -- | 148,049.65 | -- | 97,081.37 |
| 现金的期初余额 | 148,049.65 | -- | 145,532.88 | -- | 145,532.88 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,909.37 | -- | 2,516.77 | -- | -48,451.50 |
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