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| 威胜信息(688100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,433.47 | 134,164.68 | 76,493.05 | 38,147.88 | |
| 收到的税费返还 | 7,387.93 | 6,457.80 | 4,883.40 | 3,600.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,656.13 | 3,764.93 | 2,950.89 | 1,520.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,477.53 | 144,387.41 | 84,327.34 | 43,269.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,636.30 | 78,697.78 | 49,707.94 | 25,598.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,192.23 | 16,968.68 | 12,342.13 | 8,071.80 | |
| 支付的各项税费 | 18,737.18 | 13,551.76 | 9,104.96 | 2,879.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,172.00 | 12,595.02 | 8,161.24 | 2,891.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,737.71 | 121,813.24 | 79,316.27 | 39,441.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,739.83 | 22,574.17 | 5,011.07 | 3,827.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,194.47 | 453.15 | 284.65 | 111.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.07 | 6.89 | 1.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,692.28 | 34,692.28 | 21,512.28 | 18,448.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,887.82 | 35,152.33 | 21,798.00 | 18,560.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,154.06 | 1,532.98 | 788.32 | 232.52 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,378.98 | 56,000.00 | 50,000.00 | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,333.04 | 58,332.98 | 50,788.32 | 45,232.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,445.22 | -23,180.65 | -28,990.32 | -26,672.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31.96 | 31.96 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31.96 | 31.96 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,128.08 | 16,136.47 | 16,115.54 | 1.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,502.11 | 14,423.93 | 8,264.15 | 2,302.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,630.19 | 30,560.39 | 24,379.69 | 2,303.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,598.23 | -30,528.43 | -24,379.69 | -2,303.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -179.61 | -199.40 | -92.57 | -178.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,516.77 | -31,334.33 | -48,451.50 | -25,327.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,532.88 | 145,532.88 | 145,532.88 | 145,532.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,049.65 | 114,198.55 | 97,081.37 | 120,205.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,634.68 | -- | 21,486.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -354.70 | -- | 205.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,058.26 | -- | 955.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 283.13 | -- | 128.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 463.95 | -- | 250.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.74 | -- | -1.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,489.24 | -- | 2,427.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36.90 | -- | -379.59 | -- | |
| 投资损失 | -775.80 | -- | -214.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -135.31 | -- | -755.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 374.54 | -- | 45.46 | -- | |
| 存货的减少 | -5,173.15 | -- | 1,923.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,530.65 | -- | -24,527.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,076.37 | -- | 936.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,739.83 | -- | 5,011.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,049.65 | -- | 97,081.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 145,532.88 | -- | 145,532.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,516.77 | -- | -48,451.50 | -- | |
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