| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,364.85 | 79,270.02 | 53,080.51 | 27,089.03 |
| 收到的税费返还 | 3,365.38 | 2,478.28 | 2,260.13 | 177.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,152.98 | 5,971.10 | 3,318.94 | 1,785.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,883.21 | 87,719.40 | 58,659.58 | 29,052.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,523.57 | 57,001.41 | 44,458.89 | 16,615.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,245.24 | 9,677.12 | 7,018.40 | 4,562.76 |
| 支付的各项税费 | 11,959.36 | 7,660.17 | 3,263.10 | 905.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,297.97 | 6,945.96 | 4,986.23 | 2,877.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,026.13 | 81,284.65 | 59,726.63 | 24,961.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,857.08 | 6,434.75 | -1,067.04 | 4,090.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 524.92 | 108.36 | 79.08 | 63.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,000.00 | 67,500.00 | 60,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,525.03 | 67,608.36 | 60,079.08 | 63.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,754.00 | 1,176.31 | 640.82 | 294.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,447.12 | 1,447.12 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,000.00 | 148,200.00 | 131,000.00 | 67,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,754.00 | 150,823.43 | 133,087.94 | 67,294.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,228.96 | -83,215.07 | -73,008.87 | -67,230.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 63,394.89 | 63,394.89 | 63,394.89 | 63,394.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,394.89 | 63,394.89 | 63,394.89 | 63,394.89 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,750.00 | 8,751.58 | 8,751.58 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,862.92 | 2,415.81 | 2,415.81 | 2,415.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,612.92 | 11,167.39 | 11,167.39 | 2,415.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,781.97 | 52,227.50 | 52,227.50 | 60,979.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -224.19 | -31.08 | 41.60 | 62.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,185.90 | -24,583.90 | -21,806.81 | -2,098.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,576.06 | 76,576.06 | 76,576.06 | 76,576.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,761.96 | 51,992.16 | 54,769.25 | 74,477.62 |
| 附注 |
| 净利润 | 27,596.98 | -- | 13,759.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,661.35 | -- | 197.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,191.14 | -- | 616.10 | -- |
| 无形资产摊销 | 249.14 | -- | 124.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 421.34 | -- | 185.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -0.11 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -380.72 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 224.19 | -- | -56.07 | -- |
| 投资损失 | -524.92 | -- | -118.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -149.49 | -- | -189.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 104.40 | -- | 22.23 | -- |
| 存货的减少 | 1,876.67 | -- | 1,709.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,542.68 | -- | -6,671.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,129.80 | -- | -11,904.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,857.08 | -- | -1,067.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 142,761.96 | -- | 54,769.25 | -- |
| 现金的期初余额 | 76,576.06 | -- | 76,576.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,185.90 | -- | -21,806.81 | -- |
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