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| 威胜信息(688100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,919.49 | 114,002.24 | 72,786.61 | 36,888.17 | |
| 收到的税费返还 | 4,305.71 | 2,847.11 | 2,574.02 | 499.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,918.82 | 5,812.61 | 4,311.00 | 1,680.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,144.02 | 122,661.97 | 79,671.63 | 39,067.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,394.68 | 84,437.87 | 57,919.32 | 24,982.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,520.99 | 13,908.49 | 10,371.15 | 6,997.26 | |
| 支付的各项税费 | 16,519.96 | 11,174.60 | 7,194.99 | 2,390.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,976.48 | 7,460.03 | 5,502.66 | 2,584.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,412.11 | 116,980.99 | 80,988.12 | 36,954.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,731.90 | 5,680.98 | -1,316.50 | 2,113.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,370.52 | 133.92 | 92.70 | 17.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,500.00 | 27,000.00 | 19,000.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,870.85 | 27,134.25 | 19,093.03 | 6,018.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,824.48 | 3,385.74 | 2,439.30 | 1,435.18 | |
| 投资所支付的现金 | 2,629.80 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 84,007.26 | 44,000.00 | 28,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,461.54 | 47,385.74 | 30,439.30 | 21,435.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,590.69 | -20,251.49 | -11,346.27 | -15,417.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 887.07 | 887.07 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 887.07 | 887.07 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,005.17 | 13,009.14 | 13,009.14 | 284.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,966.03 | 191.23 | 117.23 | 46.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,971.20 | 13,200.37 | 13,126.36 | 330.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,084.13 | -12,313.30 | -13,126.36 | -330.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,385.01 | 1,538.54 | 705.62 | -45.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,557.90 | -25,345.27 | -25,083.51 | -13,679.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,090.78 | 157,090.78 | 157,090.78 | 157,090.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,532.88 | 131,745.51 | 132,007.27 | 143,410.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,225.09 | -- | 19,062.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,834.40 | -- | 156.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,784.10 | -- | 845.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 247.06 | -- | 121.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 736.64 | -- | 378.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.11 | -- | 0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,633.79 | -- | 652.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,213.02 | -- | -1,128.45 | -- | |
| 投资损失 | -1,266.09 | -- | -87.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -673.14 | -- | -382.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 127.41 | -- | 55.80 | -- | |
| 存货的减少 | -2,868.16 | -- | 1,789.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,246.56 | -- | -17,888.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,168.42 | -- | -6,920.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,731.90 | -- | -1,316.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 145,532.88 | -- | 132,007.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 157,090.78 | -- | 157,090.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,557.90 | -- | -25,083.51 | -- | |
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