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金山办公

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金山办公(688111) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,925.12
收到的税费返还2,528.00
收到的其他与经营活动有关的现金1,827.45
经营活动现金流入小计41,280.57
购买商品、接受劳务支付的现金8,950.25
支付给职工以及为职工支付的现金20,139.19
支付的各项税费3,432.54
支付的其他与经营活动有关的现金3,226.52
经营活动现金流出小计35,748.50
经营活动产生的现金流量净额5,532.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,402.00
取得投资收益所收到的现金715.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计56,118.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金627.76
投资所支付的现金57,465.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计58,092.76
投资活动产生的现金流量净额-1,974.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,442.51
筹资活动现金流入小计3,442.51
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额3,442.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响201.56
五、现金及现金等价物净增加额7,201.79
加:期初现金及现金等价物余额6,500.67
六、期末现金及现金等价物余额13,702.45
附注
净利润-14,547.76
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备126.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧373.75
无形资产摊销1,309.72
长期待摊费用摊销53.41
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.16
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-507.80
投资损失--
递延所得税资产减少169.42
递延所得税负债增加--
存货的减少-38.56
经营性应收项目的减少-8,435.40
经营性应付项目的增加6,182.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他20,846.05
经营活动产生现金流量净额5,532.07
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额13,702.45
现金的期初余额6,500.67
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额7,201.79
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