金山办公

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金山办公(688111) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,128.91416,733.78293,734.28188,343.1783,878.70
收到的税费返还3,610.3815,084.4211,027.307,397.824,328.90
收到的其他与经营活动有关的现金1,280.379,136.476,689.883,855.291,405.99
经营活动现金流入小计107,019.66440,954.67311,451.46199,596.2789,613.59
购买商品、接受劳务支付的现金17,091.7168,864.6348,062.7429,704.2114,389.96
支付给职工以及为职工支付的现金60,081.52134,375.52104,817.8967,394.7338,871.90
支付的各项税费11,964.1140,239.5631,684.2922,817.9512,022.83
支付的其他与经营活动有关的现金2,533.4411,044.916,340.583,549.051,502.02
经营活动现金流出小计91,670.79254,524.62190,905.50123,465.9466,786.71
经营活动产生的现金流量净额15,348.87186,430.05120,545.9676,130.3322,826.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金317,587.001,338,874.00823,106.00589,442.00268,342.00
取得投资收益所收到的现金2,817.7820,689.4510,932.417,244.923,390.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0613.7621.5722.82--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计320,404.841,359,577.21834,059.98596,709.74271,732.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,256.3114,884.5811,324.013,817.722,856.21
投资所支付的现金359,065.101,481,083.20793,832.00643,014.00142,959.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计360,321.421,495,967.78805,156.01646,831.72145,815.21
投资活动产生的现金流量净额-39,916.57-136,390.5828,903.97-50,121.98125,917.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----5,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----5,000.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,200.00------
筹资活动现金流入小计--5,200.005,000.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--27,660.0027,660.0027,660.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金822.182,273.301,226.80263.77139.07
筹资活动现金流出小计822.1829,933.3028,886.8027,923.77139.07
筹资活动产生的现金流量净额-822.18-24,733.30-23,886.80-27,923.77-139.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-74.39-181.24-109.98-127.3467.37
五、现金及现金等价物净增加额-25,464.2725,124.93125,453.15-2,042.76148,672.43
加:期初现金及现金等价物余额125,135.48100,010.56100,010.56100,010.56100,010.56
六、期末现金及现金等价物余额99,671.21125,135.48225,463.7197,967.80248,682.99
附注
净利润--106,895.17--56,677.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7.04------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,428.70--2,118.59--
无形资产摊销--2,016.95--921.85--
长期待摊费用摊销--330.98--149.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.60--1.26--
固定资产报废损失-------1.05--
公允价值变动损失--106.78---1,846.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--591.74---1,525.01--
投资损失---20,518.09---5,804.11--
递延所得税资产减少---327.42---56.23--
递延所得税负债增加--158.04--231.82--
存货的减少---94.88---27.37--
经营性应收项目的减少---5,250.79---3,167.26--
经营性应付项目的增加--84,397.95--24,864.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9,766.08--1,736.93--
经营活动产生现金流量净额--186,430.05--76,130.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--125,135.48--97,967.80--
现金的期初余额--100,010.56--100,010.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,124.93---2,042.76--
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