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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
金山办公(688111) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 45,538.28 | 191,196.29 | 99,931.45 | 125,395.86 | 225,724.63 |
交易性金融资产 | 652,439.68 | 489,584.93 | 582,040.97 | 694,183.23 | 521,886.54 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 49,492.41 | 45,830.57 | 46,857.65 | 41,519.83 | 43,788.70 |
应收票据 | 208.62 | 243.71 | 255.00 | 366.70 | 945.64 |
应收账款 | 49,283.80 | 45,586.86 | 46,602.65 | 41,153.13 | 42,843.06 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 3,906.78 | 3,612.72 | 3,547.15 | 2,560.15 | 1,745.83 |
其他应收款(合计) | 3,284.43 | 2,731.16 | 3,509.01 | 3,623.27 | 2,188.38 |
应收利息 | 58.40 | 41.14 | 2.45 | 15.06 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,690.02 | -- | 3,608.22 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 124.16 | 129.39 | 168.45 | 229.67 | 219.19 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 156,790.53 | 146,573.80 | 132,945.11 | 1,674.95 | 12,509.82 |
流动资产合计 | 912,034.38 | 880,123.98 | 869,479.49 | 869,416.28 | 808,063.09 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 44,316.67 | 42,333.92 | 37,592.68 | 12,319.48 | 7,231.20 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 2,399.83 | 2,358.00 | 210.25 | -- | -- |
在建工程 | -- | 2,358.00 | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 9,389.04 | 7,936.18 | 8,141.61 | 8,834.21 | 7,498.07 |
固定资产净额 | -- | 7,936.18 | -- | 8,834.21 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 11,265.73 | 12,343.54 | 11,967.69 | 9,937.63 | 9,007.39 |
无形资产 | 10,273.36 | 10,706.51 | 11,249.78 | 11,798.33 | 11,829.55 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 18,466.90 | 18,466.90 | 18,466.90 | 18,466.90 | 18,466.90 |
长期待摊费用 | 2,852.51 | 2,882.81 | 1,489.67 | 1,251.75 | 1,294.53 |
递延所得税资产 | 2,098.33 | 2,250.90 | 1,902.43 | 1,905.36 | 1,663.64 |
其他非流动资产 | 106,558.38 | 108,482.80 | 105,163.89 | 104,114.70 | 101,811.17 |
非流动资产合计 | 212,476.56 | 212,466.86 | 200,687.01 | 173,150.66 | 162,353.31 |
资产总计 | 1,124,510.94 | 1,092,590.84 | 1,070,166.51 | 1,042,566.94 | 970,416.40 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 28,621.38 | 24,906.13 | 21,811.00 | 21,219.66 | 22,636.26 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 28,621.38 | 24,906.13 | 21,811.00 | 21,219.66 | 22,636.26 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 21,243.53 | 25,192.15 | 18,901.73 | 36,030.72 | 21,959.61 |
应交税费 | 3,323.81 | 3,328.42 | 3,340.15 | 5,546.06 | 3,557.08 |
其他应付款(合计) | 10,067.48 | 10,698.40 | 8,241.31 | 9,066.64 | 7,729.26 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 10,698.40 | -- | 9,066.64 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6,450.35 | 5,711.63 | 5,699.61 | 3,979.68 | 2,371.40 |
其他流动负债 | 9,815.44 | 9,630.60 | 9,753.40 | 8,840.62 | 7,444.37 |
流动负债合计 | 237,595.61 | 237,935.64 | 224,147.23 | 226,770.99 | 185,139.56 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 7,006.07 | 8,751.82 | 8,171.17 | 7,471.64 | 6,598.08 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 5,058.61 | 4,944.90 | 4,831.19 | 4,717.48 | -- |
长期应付款 | -- | 4,944.90 | -- | 4,717.48 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3,109.87 | 1,674.84 | 1,860.08 | 1,588.48 | 1,849.54 |
长期递延收益 | 4,244.35 | 4,318.00 | 6,492.05 | 6,663.44 | 7,293.03 |
其他非流动负债 | 21,649.49 | 24,935.84 | 16,954.96 | 17,333.98 | 10,615.08 |
非流动负债合计 | 41,068.39 | 44,625.40 | 38,309.45 | 37,775.02 | 26,355.73 |
负债合计 | 278,663.99 | 282,561.04 | 262,456.68 | 264,546.01 | 211,495.29 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 46,122.15 | 46,100.00 | 46,100.00 | 46,100.00 | 46,100.00 |
资本公积 | 490,474.88 | 485,405.43 | 479,014.00 | 474,752.27 | 472,557.94 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 1,359.83 | 305.96 | -555.46 | -421.34 | -192.56 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10,703.15 | 10,703.15 | 10,703.15 | 10,703.15 | 7,182.76 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 289,860.62 | 260,518.51 | 265,895.67 | 240,817.47 | 224,999.12 |
归属于母公司股东权益合计 | 838,520.63 | 803,033.04 | 801,157.35 | 771,951.55 | 750,647.26 |
少数股东权益 | 7,326.32 | 6,996.76 | 6,552.48 | 6,069.38 | 8,273.85 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 845,846.95 | 810,029.80 | 807,709.83 | 778,020.93 | 758,921.11 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,124,510.94 | 1,092,590.84 | 1,070,166.51 | 1,042,566.94 | 970,416.40 |
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