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| 金山办公(688111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 701,544.61 | 45,538.28 | 191,196.29 | 99,931.45 | |
| 交易性金融资产 | 119,210.74 | 652,439.68 | 489,584.93 | 582,040.97 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,023.93 | 49,492.41 | 45,830.57 | 46,857.65 | |
| 应收票据 | 344.78 | 208.62 | 243.71 | 255.00 | |
| 应收账款 | 49,679.15 | 49,283.80 | 45,586.86 | 46,602.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,759.70 | 3,906.78 | 3,612.72 | 3,547.15 | |
| 其他应收款(合计) | 2,708.65 | 3,284.43 | 2,731.16 | 3,509.01 | |
| 应收利息 | -- | 58.40 | 41.14 | 2.45 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,708.65 | -- | 2,690.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 115.80 | 124.16 | 129.39 | 168.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 100,953.08 | 156,790.53 | 146,573.80 | 132,945.11 | |
| 流动资产合计 | 977,531.62 | 912,034.38 | 880,123.98 | 869,479.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 44,409.52 | 44,316.67 | 42,333.92 | 37,592.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,064.61 | 2,399.83 | 2,358.00 | 210.25 | |
| 在建工程 | 12,064.61 | -- | 2,358.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,242.08 | 9,389.04 | 7,936.18 | 8,141.61 | |
| 固定资产净额 | 8,242.08 | -- | 7,936.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,705.34 | 11,265.73 | 12,343.54 | 11,967.69 | |
| 无形资产 | 10,229.32 | 10,273.36 | 10,706.51 | 11,249.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18,466.90 | 18,466.90 | 18,466.90 | 18,466.90 | |
| 长期待摊费用 | 2,806.24 | 2,852.51 | 2,882.81 | 1,489.67 | |
| 递延所得税资产 | 2,112.60 | 2,098.33 | 2,250.90 | 1,902.43 | |
| 其他非流动资产 | 114,475.82 | 106,558.38 | 108,482.80 | 105,163.89 | |
| 非流动资产合计 | 228,236.04 | 212,476.56 | 212,466.86 | 200,687.01 | |
| 资产总计 | 1,205,767.66 | 1,124,510.94 | 1,092,590.84 | 1,070,166.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,630.47 | 28,621.38 | 24,906.13 | 21,811.00 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 30,630.47 | 28,621.38 | 24,906.13 | 21,811.00 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 39,433.26 | 21,243.53 | 25,192.15 | 18,901.73 | |
| 应交税费 | 4,560.64 | 3,323.81 | 3,328.42 | 3,340.15 | |
| 其他应付款(合计) | 9,753.12 | 10,067.48 | 10,698.40 | 8,241.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,753.12 | -- | 10,698.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,584.65 | 6,450.35 | 5,711.63 | 5,699.61 | |
| 其他流动负债 | 10,935.07 | 9,815.44 | 9,630.60 | 9,753.40 | |
| 流动负债合计 | 275,021.97 | 237,595.61 | 237,935.64 | 224,147.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,942.28 | 7,006.07 | 8,751.82 | 8,171.17 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,172.33 | 5,058.61 | 4,944.90 | 4,831.19 | |
| 长期应付款 | 5,172.33 | -- | 4,944.90 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,679.12 | 3,109.87 | 1,674.84 | 1,860.08 | |
| 长期递延收益 | 4,384.72 | 4,244.35 | 4,318.00 | 6,492.05 | |
| 其他非流动负债 | 31,728.14 | 21,649.49 | 24,935.84 | 16,954.96 | |
| 非流动负债合计 | 50,906.59 | 41,068.39 | 44,625.40 | 38,309.45 | |
| 负债合计 | 325,928.56 | 278,663.99 | 282,561.04 | 262,456.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,122.15 | 46,122.15 | 46,100.00 | 46,100.00 | |
| 资本公积 | 494,164.14 | 490,474.88 | 485,405.43 | 479,014.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,140.36 | 1,359.83 | 305.96 | -555.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,297.31 | 10,703.15 | 10,703.15 | 10,703.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 315,706.26 | 289,860.62 | 260,518.51 | 265,895.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 872,430.22 | 838,520.63 | 803,033.04 | 801,157.35 | |
| 少数股东权益 | 7,408.88 | 7,326.32 | 6,996.76 | 6,552.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 879,839.10 | 845,846.95 | 810,029.80 | 807,709.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,205,767.66 | 1,124,510.94 | 1,092,590.84 | 1,070,166.51 | |
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