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| 金山办公(688111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,923.67 | 17,642.57 | -- | 17,425.86 | |
| 交易性金融资产 | 553,619.46 | 129,317.15 | -- | 105,874.27 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,710.95 | 30,134.38 | -- | 24,178.82 | |
| 应收票据 | 208.62 | 208.62 | -- | -- | |
| 应收账款 | 34,502.34 | 29,925.77 | -- | 24,178.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 532.21 | 3,522.17 | -- | 1,116.38 | |
| 其他应收款(合计) | 2,550.30 | 1,756.82 | -- | 2,357.81 | |
| 应收利息 | 0.03 | -- | -- | 13.93 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,550.27 | -- | -- | 2,343.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 142.81 | 115.25 | -- | 105.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,576.69 | 44.20 | -- | 73.43 | |
| 流动资产合计 | 668,056.08 | 182,532.54 | -- | 151,131.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,185.69 | 1,822.36 | -- | 1,617.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 196.51 | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,716.51 | 4,896.77 | -- | 4,965.82 | |
| 固定资产净额 | 6,716.51 | -- | -- | 4,965.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,760.91 | 1,532.36 | -- | 1,670.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,098.07 | 937.38 | -- | 986.32 | |
| 递延所得税资产 | 1,506.00 | 1,478.35 | -- | 1,357.97 | |
| 其他非流动资产 | 391.91 | 415.86 | -- | 220.88 | |
| 非流动资产合计 | 16,343.26 | 14,032.55 | -- | 13,364.69 | |
| 资产总计 | 684,399.35 | 196,565.10 | 184,046.42 | 164,496.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,023.57 | 5,609.59 | -- | 5,887.74 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,023.57 | 5,609.59 | -- | 5,887.74 | |
| 预收款项 | 43,767.36 | 31,756.74 | -- | 21,220.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,529.45 | 7,605.10 | -- | 5,195.99 | |
| 应交税费 | 3,789.07 | 2,666.10 | -- | 2,313.19 | |
| 其他应付款(合计) | 3,561.80 | 3,009.90 | -- | 1,196.91 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,561.80 | -- | -- | 1,196.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 72,671.25 | 50,647.43 | -- | 35,814.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,314.72 | 678.27 | -- | 687.57 | |
| 长期递延收益 | 3,555.35 | 4,185.64 | -- | 3,972.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,870.07 | 4,863.91 | -- | 4,660.52 | |
| 负债合计 | 77,541.32 | 55,511.34 | 49,342.21 | 40,475.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,100.00 | 36,000.00 | -- | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 458,825.26 | 22,646.11 | -- | 21,862.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 649.29 | 740.96 | -- | 155.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,968.12 | 3,400.50 | -- | 3,400.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,315.36 | 78,266.20 | -- | 62,603.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 606,858.03 | 141,053.76 | 134,704.22 | 124,021.53 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 606,858.03 | 141,053.76 | 134,704.22 | 124,021.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 684,399.35 | 196,565.10 | 184,046.43 | 164,496.58 | |
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