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| 金山办公(688111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 125,395.86 | 225,724.63 | 98,337.34 | 249,053.08 | |
| 交易性金融资产 | 694,183.23 | 521,886.54 | 523,930.42 | 538,393.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,519.83 | 43,788.70 | 43,352.76 | 42,049.12 | |
| 应收票据 | 366.70 | 945.64 | 483.99 | 93.18 | |
| 应收账款 | 41,153.13 | 42,843.06 | 42,868.77 | 41,955.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,560.15 | 1,745.83 | 1,380.94 | 1,524.88 | |
| 其他应收款(合计) | 3,623.27 | 2,188.38 | 3,662.35 | 3,497.79 | |
| 应收利息 | 15.06 | -- | 1,556.65 | 685.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,608.22 | -- | 2,105.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 229.67 | 219.19 | 162.16 | 175.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,674.95 | 12,509.82 | 94,424.21 | 1,187.72 | |
| 流动资产合计 | 869,416.28 | 808,063.09 | 765,250.20 | 835,882.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,319.48 | 7,231.20 | 3,964.99 | 3,270.41 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,834.21 | 7,498.07 | 7,708.79 | 6,308.32 | |
| 固定资产净额 | 8,834.21 | -- | 7,708.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,937.63 | 9,007.39 | 7,559.35 | 7,807.17 | |
| 无形资产 | 11,798.33 | 11,829.55 | 5,743.65 | 5,689.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18,466.90 | 18,466.90 | 18,466.90 | 18,466.90 | |
| 长期待摊费用 | 1,251.75 | 1,294.53 | 1,224.48 | 1,237.85 | |
| 递延所得税资产 | 1,905.36 | 1,663.64 | 1,634.16 | 1,515.88 | |
| 其他非流动资产 | 104,114.70 | 101,811.17 | 101,256.82 | 3,780.09 | |
| 非流动资产合计 | 173,150.66 | 162,353.31 | 150,567.50 | 51,316.58 | |
| 资产总计 | 1,042,566.94 | 970,416.40 | 915,817.70 | 887,198.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,219.66 | 22,636.26 | 21,184.60 | 13,654.57 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,219.66 | 22,636.26 | 21,184.60 | 13,654.57 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 36,030.72 | 21,959.61 | 22,715.29 | 17,190.30 | |
| 应交税费 | 5,546.06 | 3,557.08 | 4,798.32 | 9,464.20 | |
| 其他应付款(合计) | 9,066.64 | 7,729.26 | 8,035.50 | 6,066.04 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,066.64 | -- | 8,035.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,979.68 | 2,371.40 | 1,789.89 | 1,608.99 | |
| 其他流动负债 | 8,840.62 | 7,444.37 | 6,034.11 | 4,985.07 | |
| 流动负债合计 | 226,770.99 | 185,139.56 | 169,663.69 | 140,281.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,471.64 | 6,598.08 | 6,091.18 | 6,049.93 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,717.48 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,717.48 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,588.48 | 1,849.54 | 1,662.27 | 1,574.45 | |
| 长期递延收益 | 6,663.44 | 7,293.03 | 8,324.08 | 8,345.82 | |
| 其他非流动负债 | 17,333.98 | 10,615.08 | 10,508.38 | 9,070.86 | |
| 非流动负债合计 | 37,775.02 | 26,355.73 | 26,585.90 | 25,041.05 | |
| 负债合计 | 264,546.01 | 211,495.29 | 196,249.59 | 165,322.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,100.00 | 46,100.00 | 46,100.00 | 46,100.00 | |
| 资本公积 | 474,752.27 | 472,557.94 | 466,005.15 | 463,715.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -421.34 | -192.56 | -192.75 | -19.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,703.15 | 7,182.76 | 7,182.77 | 7,182.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 240,817.47 | 224,999.12 | 195,085.27 | 198,608.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 771,951.55 | 750,647.26 | 714,180.44 | 715,586.82 | |
| 少数股东权益 | 6,069.38 | 8,273.85 | 5,387.67 | 6,289.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 778,020.93 | 758,921.11 | 719,568.11 | 721,876.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,042,566.94 | 970,416.40 | 915,817.70 | 887,198.87 | |
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