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| 金山办公(688111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,350.41 | 75,262.65 | 67,998.74 | 84,942.28 | |
| 交易性金融资产 | 662,544.52 | 614,681.33 | 595,668.43 | 560,158.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,044.94 | 44,991.74 | 37,116.19 | 28,422.85 | |
| 应收票据 | 234.09 | 23.75 | -- | -- | |
| 应收账款 | 39,810.85 | 44,967.99 | 37,116.19 | 28,422.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 838.39 | 1,100.72 | 757.56 | 1,754.68 | |
| 其他应收款(合计) | 4,121.07 | 2,887.20 | 1,118.13 | 2,459.73 | |
| 应收利息 | 19.23 | 7.97 | 1.38 | 3.86 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,101.83 | -- | 1,116.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 134.79 | 93.16 | 65.44 | 53.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 783.16 | 304.60 | 312.11 | 879.11 | |
| 流动资产合计 | 808,817.28 | 739,321.39 | 703,036.60 | 678,671.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,583.25 | 3,601.48 | 5,412.21 | 3,406.49 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,168.64 | 6,369.26 | 5,930.85 | 5,953.55 | |
| 固定资产净额 | 6,168.64 | -- | 5,930.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,904.47 | 6,262.44 | 1,624.63 | 1,700.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18,466.90 | 18,466.90 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,272.33 | 1,309.08 | 1,045.74 | 1,075.69 | |
| 递延所得税资产 | 1,577.93 | 2,365.86 | 1,462.61 | 1,569.29 | |
| 其他非流动资产 | 2,135.87 | 837.45 | 1,749.04 | 358.81 | |
| 非流动资产合计 | 42,341.34 | 42,494.23 | 20,901.74 | 17,034.13 | |
| 资产总计 | 851,158.62 | 781,815.62 | 723,938.34 | 695,705.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,038.95 | 10,436.42 | 8,822.32 | 7,147.19 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,038.95 | 10,436.42 | 8,822.32 | 7,147.19 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,994.72 | 18,812.80 | 11,848.97 | 8,200.13 | |
| 应交税费 | 11,242.87 | 7,136.79 | 4,232.00 | 2,618.32 | |
| 其他应付款(合计) | 4,933.39 | 4,756.54 | 3,661.55 | 3,035.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,933.39 | -- | 3,661.55 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,296.49 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 143,781.47 | 102,169.67 | 78,834.12 | 68,816.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,430.44 | 2,649.06 | 1,517.52 | 1,427.05 | |
| 长期递延收益 | 8,372.06 | 5,044.26 | 4,418.82 | 4,447.08 | |
| 其他非流动负债 | 8,492.32 | 16,235.70 | 9,797.23 | 2,729.11 | |
| 非流动负债合计 | 18,294.82 | 23,929.02 | 15,733.56 | 8,603.25 | |
| 负债合计 | 162,076.29 | 126,098.68 | 94,567.69 | 77,419.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,100.00 | 46,100.00 | 46,100.00 | 46,100.00 | |
| 资本公积 | 464,191.05 | 459,086.76 | 459,225.61 | 459,026.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -68.06 | 422.79 | 851.34 | 843.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,182.77 | 5,968.12 | 5,968.12 | 5,968.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 168,084.84 | 141,014.51 | 117,225.59 | 106,346.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 685,490.59 | 652,592.18 | 629,370.65 | 618,285.69 | |
| 少数股东权益 | 3,591.74 | 3,124.76 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 689,082.33 | 655,716.94 | 629,370.65 | 618,285.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 851,158.62 | 781,815.62 | 723,938.34 | 695,705.51 | |
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