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| 金山办公(688111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,635.51 | 180,729.92 | 111,277.51 | 52,029.26 | |
| 收到的税费返还 | 8,008.08 | 3,924.70 | 3,199.84 | 973.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,325.49 | 9,784.30 | 2,800.68 | 1,505.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 312,969.07 | 194,438.91 | 117,278.04 | 54,507.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,174.44 | 30,782.20 | 18,750.57 | 8,556.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,805.30 | 67,440.79 | 44,410.59 | 27,421.61 | |
| 支付的各项税费 | 17,052.56 | 8,821.32 | 5,159.10 | 2,750.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,494.39 | 6,372.31 | 3,765.67 | 2,579.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,526.70 | 113,416.62 | 72,085.94 | 41,307.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,442.37 | 81,022.29 | 45,192.10 | 13,199.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,638,471.73 | 1,140,341.00 | 876,571.00 | 364,634.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,768.37 | 11,046.76 | 8,599.15 | 3,310.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.83 | 3.08 | 2.31 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,658,258.93 | 1,151,390.85 | 885,172.46 | 367,945.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,527.74 | 3,250.53 | 2,646.49 | 532.83 | |
| 投资所支付的现金 | 1,749,576.24 | 1,200,245.78 | 920,924.78 | 370,718.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,786.68 | 14,785.18 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,769,890.67 | 1,218,281.50 | 923,571.27 | 371,250.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,631.74 | -66,890.65 | -38,398.81 | -3,305.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,830.00 | 13,830.00 | 13,830.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 506.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,336.27 | 13,830.00 | 13,830.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,136.27 | -13,830.00 | -13,830.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -540.62 | -168.33 | 106.26 | 118.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,133.75 | 133.31 | -6,930.45 | 10,013.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,876.81 | 74,876.81 | 74,876.81 | 74,876.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,010.56 | 75,010.12 | 67,946.36 | 84,889.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,657.38 | -- | 35,740.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,572.32 | -- | 1,677.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 932.53 | -- | 290.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 207.95 | -- | 78.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.66 | -- | -1.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,756.39 | -- | -5,651.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 77.32 | -- | 28.86 | -- | |
| 投资损失 | -14,416.51 | -- | -4,253.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58.08 | -- | 43.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -590.78 | -- | 202.80 | -- | |
| 存货的减少 | 15.86 | -- | 77.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,906.39 | -- | -103.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,931.43 | -- | 16,524.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,358.39 | -- | 394.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 151,442.37 | -- | 45,192.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,010.56 | -- | 67,946.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,876.81 | -- | 74,876.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,133.75 | -- | -6,930.45 | -- | |
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