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| 金山办公(688111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,186.04 | 307,872.58 | 208,348.45 | 102,128.91 | |
| 收到的税费返还 | 12,215.52 | 9,074.94 | 6,839.92 | 3,610.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,171.18 | 4,403.01 | 4,195.58 | 1,280.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 461,572.74 | 321,350.52 | 219,383.94 | 107,019.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,584.22 | 51,653.44 | 33,366.99 | 17,091.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,502.35 | 147,769.98 | 99,421.63 | 60,081.52 | |
| 支付的各项税费 | 37,383.19 | 28,081.17 | 20,752.53 | 11,964.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,810.50 | 7,810.15 | 4,158.62 | 2,533.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 301,280.26 | 235,314.74 | 157,699.76 | 91,670.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,292.48 | 86,035.78 | 61,684.18 | 15,348.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,961,233.47 | 1,029,722.90 | 659,583.40 | 317,587.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,812.02 | 10,963.32 | 6,768.12 | 2,817.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.94 | 5.33 | 1.96 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 609.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,984,661.55 | 1,040,691.55 | 666,353.47 | 320,404.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,596.18 | 9,427.68 | 7,773.82 | 1,256.31 | |
| 投资所支付的现金 | 1,516,791.71 | 1,163,514.01 | 620,392.36 | 359,065.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,534,474.25 | 1,172,941.69 | 628,166.18 | 360,321.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 450,187.31 | -132,250.14 | 38,187.29 | -39,916.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 987.13 | 987.13 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 195.81 | 178.98 | 178.98 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,182.95 | 1,166.11 | 178.98 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,270.00 | 32,270.00 | 32,270.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,347.89 | 3,625.22 | 2,402.03 | 822.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,617.89 | 35,895.22 | 34,672.03 | 822.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,434.94 | -34,729.10 | -34,493.06 | -822.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,105.46 | 1,083.76 | 420.34 | -74.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 576,150.30 | -79,859.70 | 65,798.75 | -25,464.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,135.48 | 125,135.48 | 125,135.48 | 125,135.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 701,285.78 | 45,275.78 | 190,934.24 | 99,671.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 113,092.45 | -- | 52,898.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,721.42 | -- | 16.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,037.71 | -- | 2,332.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,597.95 | -- | 1,314.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 699.69 | -- | 339.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.04 | -- | -0.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.11 | -- | -1.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,971.06 | -- | -3,085.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,032.72 | -- | 550.13 | -- | |
| 投资损失 | -33,924.39 | -- | -12,068.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -207.24 | -- | -345.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,090.64 | -- | 86.36 | -- | |
| 存货的减少 | 113.87 | -- | 100.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,799.13 | -- | -5,947.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,536.92 | -- | 14,279.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 16,853.53 | -- | 9,099.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 160,292.48 | -- | 61,684.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 701,285.78 | -- | 190,934.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,135.48 | -- | 125,135.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 576,150.30 | -- | 65,798.75 | -- | |
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