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西部超导

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西部超导(688122) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-312011-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,451.3627,797.03
收到的税费返还1,988.53914.47
收到的其他与经营活动有关的现金5,159.502,018.89
经营活动现金流入小计49,599.3930,730.39
购买商品、接受劳务支付的现金36,403.7323,814.70
支付给职工以及为职工支付的现金4,994.903,823.54
支付的各项税费2,735.021,701.14
支付的其他与经营活动有关的现金5,372.471,548.38
经营活动现金流出小计49,506.1230,887.77
经营活动产生的现金流量净额93.27-157.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.59--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2.59--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,437.508,002.77
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计12,437.508,002.77
投资活动产生的现金流量净额-12,434.91-8,002.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金202.92202.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金202.92--
取得借款收到的现金40,233.5928,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计40,436.5128,702.92
偿还债务支付的现金28,822.3224,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,366.046,104.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金202.0231.57
筹资活动现金流出小计36,390.3830,435.87
筹资活动产生的现金流量净额4,046.14-1,732.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.1078.75
五、现金及现金等价物净增加额-8,307.60-9,814.35
加:期初现金及现金等价物余额13,970.0915,739.83
六、期末现金及现金等价物余额5,662.485,925.49
附注
净利润10,155.92--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备240.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,227.13--
无形资产摊销702.79--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.72--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用2,910.26--
投资损失----
递延所得税资产减少-14.26--
递延所得税负债增加----
存货的减少-22,162.80--
经营性应收项目的减少-5,878.32--
经营性应付项目的增加11,663.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-761.75--
经营活动产生现金流量净额93.27--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,662.48--
现金的期初余额13,970.09--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-8,307.60--
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