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| 西部超导(688122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,200.64 | 113,296.00 | 71,243.59 | 24,109.05 | |
| 收到的税费返还 | 978.08 | 978.08 | 978.08 | 978.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,544.69 | 3,589.51 | 2,524.12 | 723.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,723.41 | 117,863.59 | 74,745.80 | 25,810.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,331.68 | 114,952.51 | 83,508.48 | 30,967.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,152.72 | 16,074.71 | 11,531.95 | 5,497.91 | |
| 支付的各项税费 | 14,393.74 | 9,629.02 | 6,019.42 | 1,001.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,077.20 | 7,207.58 | 4,268.17 | 1,640.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,955.34 | 147,863.82 | 105,328.03 | 39,107.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,231.93 | -30,000.23 | -30,582.23 | -13,296.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120,450.00 | 29,800.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,276.01 | 622.91 | 616.04 | 106.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 327.05 | 11.00 | 10.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,053.06 | 30,433.91 | 20,626.72 | 5,106.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,867.53 | 14,677.62 | 9,445.01 | 3,587.84 | |
| 投资所支付的现金 | 137,502.00 | 12,800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,369.53 | 27,477.62 | 9,445.01 | 3,587.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,316.47 | 2,956.29 | 11,181.71 | 1,518.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,672.00 | 3,576.00 | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,672.00 | 3,576.00 | 400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 147,893.44 | 133,213.44 | 114,575.44 | 46,562.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,565.44 | 136,789.44 | 114,975.44 | 46,562.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,084.69 | 99,740.44 | 83,380.00 | 12,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,290.31 | 16,984.17 | 15,996.17 | 956.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 199.00 | 199.00 | 115.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 404.16 | 373.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,375.00 | 117,128.77 | 99,749.70 | 13,206.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,190.44 | 19,660.67 | 15,225.74 | 33,355.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -360.79 | -233.50 | 40.87 | 72.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,718.75 | -7,616.77 | -4,133.91 | 21,649.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,411.78 | 69,411.78 | 69,411.78 | 69,411.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,693.02 | 61,795.01 | 65,277.86 | 91,061.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,982.98 | -- | 12,777.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,937.68 | -- | 2,241.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,398.33 | -- | 4,064.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,595.69 | -- | 797.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.33 | -- | 15.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 98.56 | -- | -3.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -909.39 | -- | -190.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,034.86 | -- | 3,220.26 | -- | |
| 投资损失 | -726.66 | -- | -169.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,191.71 | -- | -417.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.19 | -- | -31.45 | -- | |
| 存货的减少 | -18,427.99 | -- | -7,703.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -81,915.15 | -- | -48,562.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,850.71 | -- | 1,757.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,231.93 | -- | -30,582.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,693.02 | -- | 65,277.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,411.78 | -- | 69,411.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,718.75 | -- | -4,133.91 | -- | |
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