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| 西部超导(688122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,835.90 | 22,105.21 | |||
| 收到的税费返还 | 500.39 | 207.85 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,487.82 | 514.35 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 64,824.11 | 22,827.41 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,735.98 | 12,528.63 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,487.40 | 4,412.46 | |||
| 支付的各项税费 | 2,119.60 | 1,435.24 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,322.27 | 4,206.03 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 44,665.25 | 22,582.35 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,158.86 | 245.06 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.07 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.62 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 20.69 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,107.35 | 7,068.75 | |||
| 投资所支付的现金 | 150.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 11,257.35 | 7,168.75 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,236.66 | -7,168.75 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 430.72 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 71,255.06 | 34,599.40 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 72,885.78 | 34,599.40 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 69,399.20 | 27,115.36 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,792.70 | 2,397.59 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 268.79 | 97.50 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 74,460.69 | 29,610.45 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,574.91 | 4,988.96 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.94 | -7.63 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,352.23 | -1,942.36 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,605.87 | 6,605.87 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,958.10 | 4,663.51 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,888.34 | 3,439.89 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 799.59 | 575.78 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,130.03 | 2,077.17 | |||
| 无形资产摊销 | 857.32 | 434.44 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 30.33 | 15.17 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.77 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 4,952.82 | 2,427.48 | |||
| 投资损失 | -20.69 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -168.69 | -107.99 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 256.63 | 698.21 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -6,819.84 | 2,504.45 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 7,234.24 | -12,529.69 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | 710.13 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,158.86 | 245.06 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 13,958.10 | 4,663.51 | |||
| 现金的期初余额 | 6,605.87 | 6,605.87 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,352.23 | -1,942.36 | |||
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