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| 西部超导(688122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,776.68 | 236,176.87 | 167,768.49 | 61,842.39 | |
| 收到的税费返还 | 3,384.41 | 631.73 | 532.95 | 532.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,371.62 | 11,704.94 | 9,406.20 | 5,518.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 397,532.71 | 248,513.54 | 177,707.64 | 67,893.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,852.40 | 202,757.01 | 135,785.27 | 69,662.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,328.90 | 33,617.39 | 23,517.02 | 13,421.70 | |
| 支付的各项税费 | 30,254.87 | 24,795.84 | 15,364.17 | 6,766.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,259.54 | 7,039.84 | 4,929.28 | 3,064.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 367,695.71 | 268,210.09 | 179,595.73 | 92,915.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,837.00 | -19,696.55 | -1,888.09 | -25,021.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 418,088.71 | 135,900.00 | 44,900.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,994.36 | 1,291.69 | 378.48 | 240.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.09 | 178.18 | 176.45 | 30.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 421,228.16 | 137,369.87 | 45,454.93 | 10,270.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,195.83 | 40,790.59 | 27,470.90 | 22,448.81 | |
| 投资所支付的现金 | 526,053.40 | 265,013.00 | 160,513.00 | 34,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 592,249.23 | 305,803.59 | 187,983.90 | 56,448.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,021.07 | -168,433.72 | -142,528.98 | -46,178.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,116.39 | 22,603.82 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,116.39 | 22,603.82 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 225,726.78 | 163,821.81 | 90,171.81 | 36,625.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,843.17 | 186,425.62 | 90,171.81 | 36,625.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,947.67 | 77,657.67 | 57,048.07 | 27,845.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,094.71 | 50,089.19 | 2,543.71 | 1,062.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 308.00 | 308.00 | 168.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 512.86 | 371.79 | 371.79 | 370.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,555.25 | 128,118.65 | 59,963.57 | 29,278.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,287.92 | 58,306.97 | 30,208.24 | 7,346.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 610.89 | 403.13 | -120.23 | -18.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,285.26 | -129,420.16 | -114,329.06 | -63,871.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 244,211.76 | 244,211.76 | 244,211.76 | 244,211.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,926.50 | 114,791.60 | 129,882.70 | 180,339.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 109,544.74 | -- | 55,798.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,452.48 | -- | 1,825.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,952.55 | -- | 5,105.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,426.02 | -- | 636.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.75 | -- | 15.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.62 | -- | 1.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -73.38 | -- | -80.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,866.50 | -- | -794.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,357.24 | -- | 2,567.39 | -- | |
| 投资损失 | 447.12 | -- | -222.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,283.16 | -- | -1,272.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,636.23 | -- | 71.93 | -- | |
| 存货的减少 | -79,599.11 | -- | -22,758.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,741.67 | -- | -78,176.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,489.77 | -- | 32,721.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,837.00 | -- | -1,888.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,926.50 | -- | 129,882.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 244,211.76 | -- | 244,211.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -66,285.26 | -- | -114,329.06 | -- | |
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