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| 西部超导(688122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,308.22 | 245,070.11 | 178,626.00 | 76,394.42 | |
| 收到的税费返还 | 755.03 | 765.25 | 757.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,671.60 | 8,999.28 | 4,987.68 | 2,751.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 374,734.85 | 254,834.64 | 184,371.46 | 79,146.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,255.63 | 217,489.15 | 138,657.04 | 71,783.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,762.82 | 41,359.35 | 28,817.99 | 16,652.59 | |
| 支付的各项税费 | 13,996.27 | 10,664.41 | 6,638.74 | 1,275.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,562.75 | 7,315.87 | 5,288.98 | 1,990.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 358,577.47 | 276,828.77 | 179,402.75 | 91,701.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,157.38 | -21,994.13 | 4,968.71 | -12,555.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 957,230.00 | 784,230.00 | 681,271.56 | 449,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,236.07 | 3,051.84 | 2,634.00 | 1,690.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.15 | 72.12 | 56.74 | 36.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 961,558.22 | 787,353.96 | 683,962.30 | 450,927.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,926.69 | 30,518.32 | 16,823.12 | 10,136.70 | |
| 投资所支付的现金 | 958,971.90 | 816,971.90 | 644,271.56 | 377,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 999,898.59 | 847,490.22 | 661,094.68 | 387,336.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,340.36 | -60,136.26 | 22,867.61 | 63,590.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,550.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,550.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 185,375.35 | 151,689.53 | 100,448.78 | 54,463.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,525.28 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,925.35 | 154,364.81 | 100,448.78 | 54,463.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 157,389.49 | 125,395.29 | 86,819.29 | 42,141.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,421.32 | 51,381.80 | 49,589.46 | 1,817.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 244.50 | 53.17 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 210,810.81 | 176,777.09 | 136,408.74 | 43,958.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,885.46 | -22,412.28 | -35,959.96 | 10,504.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 174.24 | 278.57 | 254.46 | -186.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,894.20 | -104,264.10 | -7,869.18 | 61,353.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 177,926.50 | 177,926.50 | 177,926.50 | 177,926.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,032.30 | 73,662.40 | 170,057.32 | 239,279.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,457.49 | -- | 43,184.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,299.02 | -- | 1,460.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,541.23 | -- | 5,829.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,646.86 | -- | 815.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 337.31 | -- | 174.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,873.68 | -- | -2,194.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,565.61 | -- | 2,912.18 | -- | |
| 投资损失 | -435.15 | -- | -841.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -621.54 | -- | -649.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -79.92 | -- | -25.89 | -- | |
| 存货的减少 | -98,477.02 | -- | -47,830.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,661.85 | -- | -23,545.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,233.95 | -- | 25,053.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,157.38 | -- | 4,968.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,032.30 | -- | 170,057.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 177,926.50 | -- | 177,926.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,894.20 | -- | -7,869.18 | -- | |
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