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西部超导(688122) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,787.86 | 24,951.16 | |||
收到的税费返还 | 94.54 | 48.28 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,393.52 | 1,534.92 | |||
经营活动现金流入小计 | 76,275.93 | 26,534.37 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,397.72 | 21,252.63 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,931.13 | 6,251.07 | |||
支付的各项税费 | 7,985.74 | 3,831.60 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,081.88 | 2,826.57 | |||
经营活动现金流出小计 | 83,396.46 | 34,161.87 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -7,120.53 | -7,627.50 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5.00 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.86 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 12.87 | -- | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,935.41 | 1,263.43 | |||
投资所支付的现金 | 3,369.12 | 364.12 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 10,304.54 | 1,627.55 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -10,291.67 | -1,627.55 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 23,654.00 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,754.00 | -- | |||
取得借款收到的现金 | 86,113.34 | 42,400.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 109,767.34 | 42,400.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 68,597.39 | 26,008.05 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,157.38 | 10,712.45 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34.65 | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.40 | 28.80 | |||
筹资活动现金流出小计 | 81,787.17 | 36,749.30 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,980.17 | 5,650.70 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.79 | 8.30 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,555.17 | -3,596.05 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,958.10 | 13,958.10 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,513.27 | 10,362.05 | |||
附注 | |||||
净利润 | 13,746.64 | 6,825.09 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 2,989.94 | 709.73 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,482.86 | 2,255.07 | |||
无形资产摊销 | 1,066.03 | 528.44 | |||
长期待摊费用摊销 | 30.33 | 15.17 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.32 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 4,967.10 | 2,386.30 | |||
投资损失 | -0.00 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -696.52 | 53.46 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -3,403.88 | -141.75 | |||
经营性应收项目的减少 | -21,754.64 | -13,203.67 | |||
经营性应付项目的增加 | -8,589.72 | -6,895.86 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -159.47 | |||
经营活动产生现金流量净额 | -7,120.53 | -7,627.50 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 24,513.27 | 10,362.05 | |||
现金的期初余额 | 13,958.10 | 13,958.10 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 10,555.17 | -3,596.05 |
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