- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
西部超导(688122) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,580.00 | 181,222.33 | 127,533.09 | 58,977.60 | |
收到的税费返还 | 686.46 | 686.46 | 686.46 | 686.46 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,794.03 | 3,025.98 | 2,480.26 | 1,455.32 | |
经营活动现金流入小计 | 278,060.49 | 184,934.77 | 130,699.81 | 61,119.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,454.79 | 142,623.33 | 85,989.94 | 40,485.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,165.26 | 23,193.73 | 16,012.10 | 8,243.55 | |
支付的各项税费 | 24,848.56 | 18,124.67 | 11,253.69 | 5,403.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,874.67 | 8,124.40 | 7,225.65 | 3,071.80 | |
经营活动现金流出小计 | 255,343.28 | 192,066.12 | 120,481.39 | 57,204.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,717.22 | -7,131.35 | 10,218.42 | 3,915.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 88,500.00 | 88,500.00 | 69,000.00 | 31,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 809.50 | 811.22 | 581.56 | 288.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.55 | 95.94 | 97.14 | 90.94 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 89,403.06 | 89,407.16 | 69,678.71 | 31,879.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,785.05 | 21,045.04 | 12,572.42 | 4,385.02 | |
投资所支付的现金 | 70,430.88 | 59,420.00 | 36,687.94 | 37,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 99,215.93 | 80,465.04 | 49,260.36 | 41,885.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,812.88 | 8,942.12 | 20,418.35 | -10,005.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 198,502.47 | 202.00 | 158.00 | 138.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 202.00 | 202.00 | 158.00 | 138.00 | |
取得借款收到的现金 | 154,412.52 | 126,148.01 | 101,625.82 | 40,280.69 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 352,914.98 | 126,350.01 | 101,783.82 | 40,418.69 | |
偿还债务支付的现金 | 134,712.49 | 105,672.29 | 86,274.29 | 36,566.99 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,372.68 | 21,399.33 | 20,170.99 | 910.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 196.50 | 196.50 | 60.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.80 | 161.50 | 120.48 | 109.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 157,094.97 | 127,233.12 | 106,565.76 | 37,587.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 195,820.01 | -883.11 | -4,781.94 | 2,831.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -205.62 | -105.42 | -116.15 | -9.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 208,518.74 | 822.25 | 25,738.67 | -3,267.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,693.02 | 35,693.02 | 35,693.02 | 35,693.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 244,211.76 | 36,515.27 | 61,431.70 | 32,425.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 74,519.82 | -- | 31,259.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,913.06 | -- | 1,401.91 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,382.70 | -- | 4,541.51 | -- | |
无形资产摊销 | 1,507.45 | -- | 826.14 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 30.33 | -- | 15.17 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -300.55 | -- | -300.55 | -- | |
固定资产报废损失 | 45.08 | -- | 15.12 | -- | |
公允价值变动损失 | -506.06 | -- | -454.50 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,785.43 | -- | 1,347.37 | -- | |
投资损失 | -1,371.20 | -- | -787.41 | -- | |
递延所得税资产减少 | -803.82 | -- | -231.16 | -- | |
递延所得税负债增加 | -5.26 | -- | -5.26 | -- | |
存货的减少 | -49,773.99 | -- | -25,446.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -57,061.48 | -- | -25,788.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 40,168.28 | -- | 23,081.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 4.53 | -- | 201.03 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22,717.22 | -- | 10,218.42 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 244,211.76 | -- | 61,431.70 | -- | |
现金的期初余额 | 35,693.02 | -- | 35,693.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 208,518.74 | -- | 25,738.67 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |