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| 科兴制药(688136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,664.19 | 72,962.17 | -- | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,351.29 | 1,938.14 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 106,015.47 | 74,900.31 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,261.70 | 14,461.22 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,461.89 | 9,536.36 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 8,252.25 | 6,010.32 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,514.23 | 47,387.42 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 105,490.07 | 77,395.32 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 525.41 | -2,495.01 | 4,300.32 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 142.50 | 165.00 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 142.61 | 165.00 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,357.21 | 2,844.23 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 144.50 | 233.90 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,501.71 | 3,078.13 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,359.10 | -2,913.13 | -- | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,207.26 | 3,000.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,980.00 | 15,000.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,683.00 | 833.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 27,870.26 | 18,833.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 8,496.10 | 6,222.08 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 701.44 | 480.66 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,448.94 | 2,555.20 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,646.48 | 9,257.94 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,223.78 | 9,575.06 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.87 | -7.76 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,411.95 | 4,159.16 | 4,300.32 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,623.93 | 4,623.93 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,035.88 | 8,783.09 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,928.83 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 59.02 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,676.10 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 65.99 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 492.06 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.51 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | 0.33 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 923.31 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -95.01 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -3,226.99 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,992.34 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,860.77 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,495.01 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 8,783.09 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 4,623.93 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,159.16 | -- | ||
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