| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,822.30 | 89,252.05 | 60,684.12 | 31,484.84 |
| 收到的税费返还 | 1,267.30 | 943.14 | 323.47 | 26.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,546.18 | 1,635.35 | 1,181.12 | 756.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,635.78 | 91,830.54 | 62,188.71 | 32,268.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,766.86 | 15,965.93 | 10,858.63 | 5,518.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,117.75 | 19,814.55 | 13,816.06 | 6,572.05 |
| 支付的各项税费 | 6,220.96 | 4,477.56 | 2,958.39 | 1,895.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,243.75 | 59,021.95 | 43,269.55 | 22,941.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,349.32 | 99,280.00 | 70,902.63 | 36,927.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,713.53 | -7,449.46 | -8,713.92 | -4,659.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 198,404.95 | 126,650.79 | 79,000.00 | 36,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 691.06 | 381.70 | 268.49 | 88.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,095.66 | 2,073.26 | 1,974.76 | 119.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 201,191.67 | 129,105.75 | 81,243.25 | 36,208.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,120.07 | 17,377.98 | 13,078.52 | 3,723.00 |
| 投资所支付的现金 | 197,200.00 | 153,350.00 | 95,850.00 | 62,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 496.30 | 1,277.56 | 324.20 | 100.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 216,816.37 | 172,005.54 | 109,252.72 | 65,823.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,624.70 | -42,899.79 | -28,009.47 | -29,615.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,272.76 | 1,272.76 | 1,272.76 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 490.90 | 490.90 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,062.51 | 37,602.51 | 32,002.51 | 15,881.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,335.27 | 38,875.27 | 33,275.27 | 15,881.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,401.62 | 29,484.66 | 17,915.40 | 10,198.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,541.31 | 3,510.70 | 2,396.18 | 1,067.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,767.61 | 1,330.74 | 899.64 | 459.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,710.53 | 34,326.10 | 21,211.22 | 11,725.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,624.74 | 4,549.17 | 12,064.05 | 4,155.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 309.47 | 324.62 | 272.31 | -50.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,404.02 | -45,475.46 | -24,387.03 | -30,170.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,397.08 | 78,397.08 | 78,397.08 | 78,397.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,993.06 | 32,921.62 | 54,010.04 | 48,226.78 |
| 附注 |
| 净利润 | -19,548.65 | -- | -4,992.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 256.17 | -- | 79.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,627.36 | -- | 2,776.09 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,679.26 | -- | 824.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,100.84 | -- | 572.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.13 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 160.42 | -- | 27.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -23.86 | -- | -2,092.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,799.78 | -- | 1,810.75 | -- |
| 投资损失 | -693.40 | -- | -234.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -6,712.17 | -- | -3,144.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -318.99 | -- | 774.32 | -- |
| 存货的减少 | -1,486.81 | -- | 3,512.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,016.74 | -- | -1,526.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,492.96 | -- | -8,442.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 771.95 | -- | 670.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,713.53 | -- | -8,713.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 55,993.06 | -- | 54,010.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 78,397.08 | -- | 78,397.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,404.02 | -- | -24,387.03 | -- |
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