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| 科兴制药(688136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,699.73 | -- | 54,982.42 | 26,818.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 573.98 | -- | 65.29 | 154.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,273.71 | -- | 55,047.71 | 26,972.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,721.82 | -- | 7,697.38 | 4,008.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,464.13 | -- | 8,355.72 | 4,390.33 | |
| 支付的各项税费 | 8,330.83 | -- | 5,226.01 | 1,814.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,163.87 | -- | 28,759.45 | 15,217.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,680.64 | -- | 50,038.55 | 25,431.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,593.06 | 6,828.80 | 5,009.15 | 1,541.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.04 | -- | 47.50 | 58.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 814.51 | -- | 287.63 | 167.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 865.55 | -- | 335.13 | 226.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,896.58 | -- | 7,169.43 | 3,214.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,024.35 | -- | 224.40 | 27.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,920.93 | -- | 7,393.83 | 3,241.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,055.38 | -- | -7,058.70 | -3,015.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 101,539.36 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,502.83 | -- | 22,217.08 | 14,963.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 334.15 | -- | 312.04 | 195.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,376.34 | -- | 22,529.13 | 15,158.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,108.99 | -- | 16,348.05 | 13,134.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,086.78 | -- | 494.11 | 255.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,583.40 | -- | 2,630.43 | 1,261.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,779.17 | -- | 19,472.59 | 14,651.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,597.17 | -- | 3,056.53 | 507.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -331.87 | -- | 49.59 | 32.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,802.99 | 6,828.80 | 1,056.57 | -933.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,035.88 | -- | 15,035.88 | 15,035.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,838.86 | -- | 16,092.45 | 14,102.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,913.72 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 97.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,804.65 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.36 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 455.15 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,009.72 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 56.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,694.49 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,320.65 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 531.77 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,593.06 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,838.86 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,035.88 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,802.99 | -- | -- | -- | |
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