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| 科兴制药(688136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,624.21 | 91,873.67 | 61,071.75 | 28,754.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,256.13 | 1,256.13 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,756.55 | 1,169.47 | 691.59 | 445.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,636.89 | 94,299.27 | 61,763.33 | 29,200.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,709.11 | 13,791.84 | 6,592.98 | 2,322.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,042.19 | 16,412.71 | 10,902.43 | 5,217.77 | |
| 支付的各项税费 | 5,419.04 | 4,282.33 | 3,003.17 | 1,362.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,065.27 | 52,809.36 | 33,323.84 | 16,727.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,235.61 | 87,296.24 | 53,822.42 | 25,630.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,401.28 | 7,003.03 | 7,940.92 | 3,570.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 205,600.00 | 139,600.00 | 92,600.00 | 11,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 919.16 | 762.09 | 386.55 | 31.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,447.26 | 6,447.26 | 6,447.26 | 377.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,315.64 | 549.00 | 422.00 | 233.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 214,282.06 | 147,358.35 | 99,855.80 | 11,641.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,198.06 | 21,776.24 | 9,844.21 | 4,088.79 | |
| 投资所支付的现金 | 225,600.00 | 182,600.00 | 126,600.00 | 71,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 733.60 | 450.10 | 304.20 | 90.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 263,531.66 | 204,826.34 | 136,748.41 | 75,979.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,249.60 | -57,467.99 | -36,892.60 | -64,337.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,552.16 | 35,510.91 | 14,656.83 | 5,402.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,552.16 | 35,510.91 | 14,656.83 | 5,402.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,419.23 | 24,319.23 | 21,544.23 | 16,415.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,838.52 | 2,391.99 | 2,054.71 | 262.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,600.64 | 2,198.79 | 2,058.15 | 1,983.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,858.40 | 28,910.01 | 25,657.10 | 18,662.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,693.76 | 6,600.89 | -11,000.27 | -13,259.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -206.62 | -83.84 | -63.49 | 37.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,361.17 | -43,947.90 | -40,015.45 | -73,988.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,838.86 | 108,838.86 | 108,838.86 | 108,838.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,477.69 | 64,890.96 | 68,823.42 | 34,850.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,646.39 | -- | 6,074.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 67.56 | -- | 63.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,405.26 | -- | 1,649.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.76 | -- | 60.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 674.56 | -- | 185.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.06 | -- | -210.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 226.92 | -- | 85.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,745.80 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,099.47 | -- | 547.64 | -- | |
| 投资损失 | -919.16 | -- | -558.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -834.84 | -- | 19.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 711.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,927.85 | -- | -2,228.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,652.99 | -- | 2,163.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,197.28 | -- | -358.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,401.28 | -- | 7,940.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,477.69 | -- | 68,823.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,838.86 | -- | 108,838.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,361.17 | -- | -40,015.45 | -- | |
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