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| 科兴制药(688136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,462.81 | 94,258.44 | 62,891.32 | 29,817.99 | |
| 收到的税费返还 | 992.32 | 972.90 | 972.35 | 44.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,880.73 | 1,598.07 | 1,113.51 | 433.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,335.86 | 96,829.40 | 64,977.18 | 30,296.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,517.53 | 18,407.91 | 11,616.39 | 6,281.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,811.37 | 19,419.26 | 13,386.86 | 6,954.30 | |
| 支付的各项税费 | 4,527.29 | 3,413.16 | 2,249.77 | 1,127.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,068.43 | 66,077.79 | 41,105.50 | 16,984.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,924.62 | 107,318.11 | 68,358.53 | 31,347.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,588.76 | -10,488.71 | -3,381.34 | -1,051.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139,000.00 | 107,000.00 | 38,000.00 | 16,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 382.77 | 236.18 | 98.49 | 41.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 177.91 | 0.25 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,737.12 | 1,465.38 | 1,051.54 | 618.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 141,297.80 | 108,701.81 | 39,150.03 | 16,660.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,916.93 | 31,860.90 | 25,647.04 | 10,218.61 | |
| 投资所支付的现金 | 139,000.00 | 123,000.00 | 61,000.00 | 19,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 525.50 | 449.97 | 330.73 | 174.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,442.43 | 155,310.88 | 86,977.77 | 29,392.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,144.63 | -46,609.06 | -47,827.74 | -12,731.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,580.53 | 77,347.41 | 46,395.81 | 19,881.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 144.26 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,580.53 | 77,491.67 | 46,395.81 | 19,881.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,318.45 | 40,132.76 | 16,082.76 | 3,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,362.55 | 4,200.75 | 3,468.12 | 548.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,789.95 | 1,342.43 | 764.16 | 441.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,470.94 | 45,675.94 | 20,315.04 | 4,940.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,109.59 | 31,815.73 | 26,080.76 | 14,940.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 543.19 | 648.34 | 331.55 | -49.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,080.61 | -24,633.71 | -24,796.77 | 1,107.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,477.69 | 87,477.69 | 87,477.69 | 87,477.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,397.08 | 62,843.98 | 62,680.92 | 88,585.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,282.39 | -- | 249.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49.77 | -- | 13.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,363.40 | -- | 1,963.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,139.25 | -- | 341.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 997.02 | -- | 496.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -146.32 | -- | -16.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.56 | -- | 25.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 535.05 | -- | 389.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,355.08 | -- | 629.55 | -- | |
| 投资损失 | -382.77 | -- | -118.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,876.56 | -- | -1,090.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 144.05 | -- | -58.45 | -- | |
| 存货的减少 | -3,525.69 | -- | -1,645.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,591.08 | -- | 2,867.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,042.37 | -- | -8,363.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 784.61 | -- | 130.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,588.76 | -- | -3,381.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,397.08 | -- | 62,680.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,477.69 | -- | 87,477.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,080.61 | -- | -24,796.77 | -- | |
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